基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.91 -0.77 0.59 0.97 1.70 -1.98 5.69
基准收益率②% 0.73 0.08 0.83 0.30 1.96 0.71 1.99
① — ② 0.18 -0.85 -0.24 0.67 -0.26 -2.69 3.70
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+一年期银行定期存款税后收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方纬 2022/10/10 1年6月13天 -4.49 方纬，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员；2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员；2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月22日至2020年3月23日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2016年8月17日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日至2020年3月23日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年8月17日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年11月2日任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2016年9月9日任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年12月9日任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年6月2日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年07月3日至2022年03月24日任富国新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日至2022年03月24日任富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月31日任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年5月24日任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金基金经理。
王烨斌 2022/01/11 2年3月12天 -5.91 王烨斌，男，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月3日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何子建 2021/01/05 2022/01/11 1年6天 5.58
吴邦栋 2020/02/13 2022/01/11 1年10月27天 9.41
陈东 2020/01/20 2021/02/03 1年14天 3.42

华泰柏瑞锦瑞债券A华泰柏瑞锦瑞债券C华泰柏瑞锦瑞债券E基金总份额

华泰柏瑞锦瑞债券A华泰柏瑞锦瑞债券C华泰柏瑞锦瑞债券E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)180193233191
户均持有份额(万)3.593.727.585.49
机构持有比例(%)0.000.0053.550.00
个人持有比例(%)100.00100.0046.45100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 189.57 8.28 2.63 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.47 0.68 新增 --
建筑业 22.62 0.99 -0.67 --
批发和零售业 14.63 0.64 -0.29 --
住宿和餐饮业 7.77 0.34 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 29.21 1.28 0.82 --
房地产业 22.93 1.00 -0.70 --
租赁和商务服务业 10.27 0.45 新增 --
科学研究和技术服务业 10.72 0.47 0.50 --
水利、环境和公共设施管理业 37.31 1.63 -0.99 --
文化、体育和娱乐业 7.23 0.32 新增 --
合计 367.73 16.08 -0.49 --

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 20.00 2038.90 89.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--半年1.20%
半年--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.11
本期利润(万元) 6.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 702.54
期末基金份额净值(元) 1.0879