基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.19 -0.87 3.47 2.68 7.37 1.78 1.70
基准收益率②% -0.63 -0.44 -1.12 0.93 -1.51 4.28 1.96
① — ② 3.82 -0.43 4.59 1.75 8.88 -2.50 -0.26
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王烨斌 2022/01/11 4年4月 11.10 王烨斌，男，中国籍，12年证券从业经历，中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月3日起，担任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日至2023年12月1日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2024年12月19日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起至2025年2月13日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日至2026年3月28日，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
叶丰 2024/06/14 1年10月27天 17.03 叶丰，男，中国籍，10年证券从业经历，博士毕业于中国社会科学院投资系，曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司法规处借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。自2023年6月12日起，担任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方纬 2022/10/10 2024/06/14 1年8月4天 -3.64
何子建 2021/01/05 2022/01/11 1年6天 5.58
吴邦栋 2020/02/13 2022/01/11 1年10月27天 9.41
陈东 2020/01/20 2021/02/03 1年14天 3.42

华泰柏瑞锦瑞债券A华泰柏瑞锦瑞债券C华泰柏瑞锦瑞债券E基金总份额

华泰柏瑞锦瑞债券A华泰柏瑞锦瑞债券C华泰柏瑞锦瑞债券E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)429443144155
户均持有份额(万)3.442.993.343.05
机构持有比例(%)0.010.010.020.00
个人持有比例(%)99.9999.9999.98100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,888.95 8.69 -- 7.44
合计 3,888.95 8.69 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 65.00 2,616.25 5.84% 1.38 -12.06
01818 招金矿业 80.00 2,241.99 5.01% 2.02 --
01787 山东黄金 40.00 1,142.18 2.55% -0.45 --
000506 中润资源 40.00 678.40 1.52% -0.99 -6.06
03330 灵宝黄金 18.00 410.04 0.92% 新晋 --
601899 紫金矿业 10.00 327.20 0.73% 新晋 1.44
600489 中金黄金 10.00 267.10 0.60% 新晋 -1.45
02259 紫金黄金国际 0.50 76.86 0.17% -0.84 --
合计 -- 263.50 7,760.02 17.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 36,245.14 80.96 -0.79
合计 36,245.14 80.96 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 245.00 24564.69 54.87
019768 25国债03 65.00 6516.81 14.56
019782 25国债12 50.00 5062.32 11.31
019773 25国债08 1.00 101.33 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39.19
本期利润(万元) 15.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 2,566.61
期末基金份额净值(元) 1.17