近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.1377元 | 日增长率%： | 0.29 | 今年以来收益率%： | 2.75(排名:65/1047) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-19 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 王烨斌 叶丰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 2.47 | 5.38 | 2.75 | 8.50 | 5.25 | 9.22 | 13.77 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.76 | 0.27 | 5.45 | 11.73 | 15.43 | 25.99 |
| 同类平均 ③% | -0.92 | 0.55 | 2.77 | 0.47 | 4.56 | 2.95 | 4.48 | -- |
| ① — ② | -0.94 | 2.43 | 2.62 | 2.47 | 3.05 | -6.48 | -6.21 | -12.22 |
| ① — ③ | 1.13 | 1.92 | 2.62 | 2.27 | 3.93 | 2.31 | 4.74 | -- |
| 同类排名 | 211/1085 | 67/1058 | 155/1005 | 65/1047 | 104/933 | 273/786 | 151/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.85 | 3.41 | -1.21 | -3.13 | 1.78 | 1.70 | -1.98 |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.28 | 0.92 | 1.16 | 4.28 | 1.96 | 0.71 |
| ① — ② | 0.99 | 3.13 | -2.13 | -4.29 | -2.50 | -0.26 | -2.69 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+一年期银行定期存款税后收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王烨斌 | 2022/01/11 | 3年3月3天 | 3.54 | 王烨斌，男，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月3日起，担任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日至2023年12月1日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2024年12月19日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起至2025年2月13日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 叶丰 | 2024/06/14 | 10月 | 9.07 | 叶丰，男，中国籍，10年证券从业经历，博士毕业于中国社会科学院投资系，曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司法规处借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。自2023年6月12日起，担任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 144 | 155 | 180 | 193 | |
| 户均持有份额(万) | 3.34 | 3.05 | 3.59 | 3.72 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 86.82 | 1.07 | -- | -6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 310.25 | 3.83 | -- | 2.75 |
| 金融业 | 393.53 | 4.85 | -- | 3.12 |
| 合计 | 790.60 | 9.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 15.00 | 103.80 | 1.28% | 新晋 | 1.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.15 | 98.70 | 1.22% | 新晋 | -14.13 |
| 601939 | 建设银行 | 10.00 | 87.90 | 1.08% | 新晋 | 5.45 |
| 603533 | 掌阅科技 | 4.00 | 81.24 | 1.00% | -0.52 | -12.22 |
| 601288 | 农业银行 | 15.00 | 80.10 | 0.99% | 新晋 | 0.89 |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 78.60 | 0.97% | 新晋 | -5.48 |
| 301299 | 卓创资讯 | 1.00 | 58.92 | 0.73% | -0.80 | -17.33 |
| 002362 | 汉王科技 | 2.00 | 45.32 | 0.56% | 新晋 | -19.65 |
| 300033 | 同花顺 | 0.15 | 43.13 | 0.53% | -1.97 | -11.27 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.25 | 42.75 | 0.53% | 新晋 | -9.84 |
| 合计 | -- | 49.55 | 720.46 | 8.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,695.36 | 70.22 | 40.58 |
| 金融债券 | 1,044.71 | 12.88 | -40.56 |
| 其中：政策性金融债 | 1,044.71 | 12.88 | -40.56 |
| 合计 | 6,740.07 | 83.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 38.00 | 3872.62 | 47.75 |
| 019740 | 24国债09 | 18.00 | 1822.74 | 22.47 |
| 180206 | 18国开06 | 10.00 | 1044.71 | 12.88 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008525)华泰柏瑞锦瑞债券C (015529)华泰柏瑞锦瑞债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、央行票据、中期票据、次级债、可转债、可分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--半年 | 1.20% |
| 半年--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 32.38 |
| 本期利润(万元) | 14.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0306 |
| 期末基金资产净值(万元) | 532.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1073 |
