近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.16 | -8.38 | -0.74 | -12.59 | -15.85 | -18.51 | 15.17 |
基准收益率②% | -2.40 | 1.52 | -5.03 | -3.32 | -7.89 | -16.87 | 0.07 |
① — ② | 0.24 | -9.90 | 4.29 | -9.27 | -7.96 | -1.64 | 15.10 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴邦栋 | 2023/06/09 | 1年2月28天 | -31.20 | 吴邦栋,男,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2020年8月25日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2020年12月29日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月13日至2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2023年9月6日任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日至2023年10月31日任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张慧 | 2019/11/19 | 2023/06/09 | 3年6月20天 | 51.02 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 15168 | 16626 | 19326 | 20956 | |
户均持有份额(万) | 2.73 | 2.73 | 2.63 | 2.66 | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,901.65 | 7.41 | -- | 0.52 |
制造业 | 31,799.47 | 60.41 | -- | 14.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 716.82 | 1.36 | -- | -2.60 |
建筑业 | 0.05 | 0.00 | -- | -1.66 |
批发和零售业 | 1,200.09 | 2.28 | -- | 0.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 729.22 | 1.39 | -- | -1.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,668.88 | 5.07 | -- | 1.12 |
金融业 | 720.18 | 1.37 | -- | -3.98 |
租赁和商务服务业 | 728.75 | 1.38 | -- | 0.25 |
科学研究和技术服务业 | 625.49 | 1.19 | -- | -0.33 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.36 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 43,091.96 | 81.86 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 13.93 | 1,920.67 | 3.65% | 新晋 | -9.83 |
300750 | 宁德时代 | 8.34 | 1,501.58 | 2.85% | 1.15 | 4.93 |
002463 | 沪电股份 | 35.03 | 1,278.60 | 2.43% | 新晋 | 2.16 |
600938 | 中国海油 | 36.78 | 1,213.74 | 2.31% | 新晋 | -1.28 |
603993 | 洛阳钼业 | 119.27 | 1,013.80 | 1.93% | 新晋 | -1.82 |
688036 | 传音控股 | 11.29 | 864.24 | 1.64% | 新晋 | 7.56 |
002273 | 水晶光电 | 50.37 | 855.28 | 1.62% | 新晋 | -4.63 |
300394 | 天孚通信 | 9.54 | 843.24 | 1.60% | 新晋 | -15.94 |
300679 | 电连技术 | 20.27 | 815.46 | 1.55% | 新晋 | 3.21 |
600066 | 宇通客车 | 31.57 | 814.51 | 1.55% | 新晋 | 2.99 |
合计 | -- | 336.39 | 11,121.12 | 21.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,492.87 |
本期利润(万元) | -1,048.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0248 |
期末基金资产净值(万元) | 48,443.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.1713 |