近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-02-15 | 资产净值(亿元)： | 20.23(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.79 | -3.95 | -1.44 | -3.04 | 12.83 | -9.37 | -10.99 | 129.70 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -4.02 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.75 | -5.99 | -1.24 | -1.38 | 3.76 | -9.22 | -17.77 | 133.72 |
| ① — ③ | -1.82 | -5.43 | -1.39 | -4.23 | 4.11 | -2.13 | -7.24 | -- |
| 同类排名 | 5802/8391 | 7246/8328 | 4852/8147 | 6742/8272 | 2093/7828 | 3955/6979 | 3986/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.73 | 6.27 | -2.16 | -8.38 | -7.34 | -15.85 | -18.51 |
| 基准收益率②% | -0.88 | 13.00 | -2.40 | 1.52 | 10.98 | -7.89 | -16.87 |
| ① — ② | -1.85 | -6.73 | 0.24 | -9.90 | -18.32 | -7.96 | -1.64 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴邦栋 | 2023/06/09 | 1年10月14天 | -23.28 | 吴邦栋，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员，2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任高级研究员兼基金经理助理，2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2020年8月25日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2020年12月29日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月13日至2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2023年9月6日任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日至2023年10月31日任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张慧 | 2019/11/19 | 2023/06/09 | 3年6月20天 | 51.02 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13627 | 15168 | 16626 | 19326 | |
| 户均持有份额(万) | 2.65 | 2.73 | 2.73 | 2.63 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 35.17 | 0.08 | -- | -1.99 |
| 采矿业 | 3,831.56 | 8.54 | -- | 4.14 |
| 制造业 | 27,744.71 | 61.83 | -- | 15.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.42 | 0.20 | -- | -2.77 |
| 建筑业 | 603.74 | 1.35 | -- | -0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 659.51 | 1.47 | -- | -0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,433.48 | 3.19 | -- | -2.08 |
| 金融业 | 1,699.26 | 3.79 | -- | -3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 612.04 | 1.36 | -- | -0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.84 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 36,711.73 | 81.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 36.55 | 1,449.25 | 3.23% | 0.78 | -19.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.29 | 1,140.26 | 2.54% | -0.59 | -8.17 |
| 600066 | 宇通客车 | 39.06 | 1,030.40 | 2.30% | 0.23 | 4.79 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 4.63 | 1,008.36 | 2.25% | 新晋 | -12.53 |
| 300433 | 蓝思科技 | 37.66 | 824.75 | 1.84% | 新晋 | -22.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 19.45 | 792.78 | 1.77% | 新晋 | -24.06 |
| 601567 | 三星医疗 | 24.88 | 765.31 | 1.71% | 新晋 | -7.45 |
| 301004 | 嘉益股份 | 6.30 | 728.60 | 1.62% | 新晋 | -7.28 |
| 300866 | 安克创新 | 7.14 | 697.15 | 1.55% | 新晋 | -19.19 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11.17 | 697.05 | 1.55% | -0.15 | -1.45 |
| 合计 | -- | 191.13 | 9,133.91 | 20.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的债券部分、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款）、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内，基金债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在非开放期，本基金不受上述5%的限制。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债中的债券部分除外）、可交换债券投资。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于风险水平中等的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885558 |
| 传真 | 0755-83199588 |
| 网址 | www.dcfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-06-18 | 0.29 |
| 2018-09-20 | 0.26 |
| 2018-03-22 | 0.11 |
| 2017-12-24 | 0.09 |
| 2017-09-20 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,819.75 |
| 本期利润(万元) | -1,340.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0359 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,742.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2107 |
