基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.12 -2.41 -8.90 3.54 -6.91 -19.78 5.36
基准收益率②% -1.39 -0.96 -5.81 0.46 -7.59 -14.71 -6.85
① — ② 2.51 -1.45 -3.09 3.08 0.68 -5.07 12.21
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张弘 2024/02/19 2月4天 2.22 张弘，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任浙商证券股份有限公司研究员，东方证券股份有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员。2017年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部高级研究员兼基金经理助理、投资研究部研究总监助理兼基金经理助理。2019年11月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月5日至2021年10月8日任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金基金经理。2020年6月8日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日至2023年4月25日任博时健康生活混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日至2023年4月25日任博时医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2024年2月19日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢峰 2021/09/24 2024/02/19 2年4月25天 -38.51
张弘 2020/06/08 2021/10/08 1年4月 49.85
徐晓杰 2017/08/16 2020/07/03 2年10月18天 139.84

华泰柏瑞生物医药混合A华泰柏瑞生物医药混合C基金总份额

华泰柏瑞生物医药混合A华泰柏瑞生物医药混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)26053287603164834362
户均持有份额(万)0.750.720.690.64
机构持有比例(%)4.664.394.141.96
个人持有比例(%)95.3495.6195.8698.04

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,701.04 81.30 -29.48 --
批发和零售业 3,104.41 7.72 -3.50 --
交通运输、仓储和邮政业 0.68 0.00 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 0.01 --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.00 --
科学研究和技术服务业 663.84 1.65 7.53 --
水利、环境和公共设施管理业 92.19 0.23 新增 --
合计 36,563.72 90.90 -8.38 --

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 355.73
本期利润(万元) 470.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.024
期末基金资产净值(万元) 42,390.83
期末基金份额净值(元) 2.1828