近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7139元 | 日增长率%： | -1.26 | 今年以来收益率%： | 1.45(排名:335/1410) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-13 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2025-03-30) | 基金经理： | 谭弘翔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.80 | -1.69 | 4.91 | 1.45 | 14.32 | -5.21 | 1.02 | -28.61 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -10.43 |
| 同类平均 ③% | -4.43 | 0.70 | 0.01 | -0.37 | 14.25 | -0.71 | 5.06 | -- |
| ① — ② | -5.64 | -3.06 | 4.40 | 3.08 | 6.03 | -5.87 | -5.79 | -18.18 |
| ① — ③ | -3.37 | -2.40 | 4.90 | 1.82 | 0.07 | -4.50 | -4.04 | -- |
| 同类排名 | 1116/1484 | 1024/1428 | 268/1222 | 335/1410 | 405/1028 | 369/690 | 295/518 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.11 | 3.62 | 16.03 | -8.46 | 8.60 | -13.52 | -24.20 |
| 基准收益率②% | 7.04 | 3.58 | 15.95 | -9.25 | 7.51 | -15.01 | -26.14 |
| ① — ② | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.79 | 1.09 | 1.49 | 1.94 |
| 业绩比较基准 | 中证稀土产业指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谭弘翔 | 2021/12/14 | 3年4月10天 | -27.70 | 谭弘翔，男，中国籍，9年证券从业经历，美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任指数投资部部门总监助理，现任指数投资部副总监、基金经理。自2021年3月10日起，担任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年7月26日起，担任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月11日起至2024年6月5日，担任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月30日起至2024年6月7日，担任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起，担任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月18日起，担任华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月7日起，拟任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 30679 | 18564 | 20676 | 24477 | |
| 户均持有份额(万) | 0.63 | 0.48 | 0.45 | 0.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.87 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (014331)华泰中证稀土产业ETF联接A |
| 联接对象 | (516780)华泰柏瑞中证稀土产业ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞中证稀土产业ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证稀土产业指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -407.94 |
| 本期利润(万元) | -414.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,596.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7037 |
