基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 -- -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.18 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -0.04 -- -- -- -- -- --
① — ② -0.14 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率*85%+中证800指数收益率*8%+恒生指数收益率（经估值汇率调整）*4%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
窦小曼 2025/10/27 6月16天 1.03 窦小曼，女，中国籍，10年证券从业经历，投资经理，清华大学应用数学博士，6年投资研究经验，历任博时基金宏观策略部研究员、高级研究员、基金经理助理，腾讯金融科技资产配置研究员，任招商证券组合投资部投资经理，负责资产配置、权益策略研究和FOF投资。该投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。2022年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任资产配置部总监助理兼基金经理。自2025年8月21日起，担任华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月21日起，担任华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月21日起，担任华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月27日起，担任华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合A华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合C基金总份额

华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合A华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)9760------
户均持有份额(万)34.19------
机构持有比例(%)2.07------
个人持有比例(%)97.93------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 911.56 0.26 -- -0.44
制造业 1,350.97 0.38 -- -1.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 383.97 0.11 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 84.03 0.02 -- -0.32
金融业 1,622.60 0.46 -- -0.11
合计 4,353.13 1.23 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 17.10 1,195.04 0.34% 新晋 --
601939 建设银行 79.03 762.64 0.22% 新晋 3.81
601077 渝农商行 83.64 589.66 0.17% 新晋 -3.67
601857 中国石油 46.10 561.96 0.16% 新晋 -7.43
600519 贵州茅台 0.35 507.50 0.14% 新晋 -6.46
03690 美团-W 6.11 447.50 0.13% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.93 397.43 0.11% 新晋 --
600900 长江电力 14.20 383.97 0.11% 新晋 2.24
600938 中国海油 8.74 349.60 0.10% 新晋 -4.94
000333 美的集团 4.43 338.23 0.10% 新晋 5.46
合计 -- 260.63 5,533.53 1.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,773.19 6.19 --
合计 21,773.19 6.19 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 216.10 21773.19 6.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 278.36
本期利润(万元) 579.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) 180,235.83
期末基金份额净值(元) 0.9973