近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-05-24 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.84 | -1.96 | -1.95 | -2.42 | -1.11 | -0.65 | 10.83 | 80.35 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.76 | 0.28 | 5.45 | 11.73 | 15.43 | 117.50 |
| 同类平均 ③% | -0.92 | 0.55 | 2.77 | 0.47 | 4.56 | 2.95 | 4.48 | -- |
| ① — ② | -3.99 | -2.00 | -4.70 | -2.69 | -6.57 | -12.38 | -4.60 | -37.15 |
| ① — ③ | -1.92 | -2.50 | -4.71 | -2.89 | -5.68 | -3.59 | 6.36 | -- |
| 同类排名 | 945/1085 | 1045/1058 | 994/1005 | 1037/1047 | 916/933 | 620/786 | 107/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.10 | 1.25 | 0.73 | 0.86 | 2.97 | 2.03 | 3.93 |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.28 | 0.92 | 1.15 | 4.28 | 1.96 | 0.71 |
| ① — ② | -1.76 | 0.97 | -0.19 | -0.29 | -1.31 | 0.07 | 3.22 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+1年期银行定期存款税后收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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176.130 | 中 | 664/1005 | 167.540 | 中 | 191/442 |
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贝塔系数
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0.626 | 高 | 940/1005 | 0.525 | 偏高 | 369/442 |
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下行风险
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1.262 | 偏高 | 688/1005 | 1.167 | 中 | 181/442 |
|
夏普比率
|
8.929 | 中 | 487/1005 | 8.011 | 偏高 | 135/442 |
|
詹森指数
|
24,135,910,719.789 | 中 | 635/1005 | 1,622,858,720,441,996,099,999.000 | 中 | 265/442 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王烨斌 | 2021/02/03 | 4年2月11天 | 17.32 | 王烨斌，男，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月3日起，担任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日至2023年12月1日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2024年12月19日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起至2025年2月13日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2895 | 4620 | 5267 | 7870 | |
| 户均持有份额(万) | 1.71 | 1.76 | 2.02 | 2.02 | |
| 机构持有比例(%) | 23.98 | 39.30 | 30.04 | 17.14 | |
| 个人持有比例(%) | 76.02 | 60.70 | 69.96 | 82.86 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 135.36 | 1.87 | -- | 0.50 |
| 制造业 | 240.02 | 3.31 | -- | -3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.64 | 2.28 | -- | 1.20 |
| 金融业 | 64.36 | 0.89 | -- | -0.84 |
| 合计 | 605.38 | 8.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600926 | 杭州银行 | 4.41 | 64.36 | 0.89% | 新晋 | -1.96 |
| 002368 | 太极股份 | 2.50 | 59.20 | 0.82% | 新晋 | -8.37 |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.00 | 49.44 | 0.68% | 0.26 | -5.78 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.00 | 48.12 | 0.66% | 0.15 | 11.04 |
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 45.45 | 0.63% | 新晋 | 5.93 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.80 | 43.20 | 0.60% | 新晋 | -18.02 |
| 301095 | 广立微 | 0.80 | 41.66 | 0.57% | 新晋 | -4.73 |
| 600765 | 中航重机 | 2.00 | 40.94 | 0.56% | 新晋 | -15.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.80 | 40.58 | 0.56% | 新晋 | -0.67 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.80 | 38.66 | 0.53% | 新晋 | -11.92 |
| 合计 | -- | 23.11 | 471.61 | 6.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,958.43 | 27.00 | 12.27 |
| 金融债券 | 1,098.00 | 15.14 | -4.69 |
| 其中：政策性金融债 | 1,098.00 | 15.14 | -4.69 |
| 可转换债券 | 1,035.29 | 14.27 | 3.30 |
| 中期票据 | 2,627.54 | 36.22 | -4.41 |
| 合计 | 6,719.26 | 92.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 13.00 | 1324.84 | 18.26 |
| 240205 | 24国开05 | 10.00 | 1098.00 | 15.14 |
| 240004 | 24附息国债04 | 5.00 | 532.32 | 7.34 |
| 102382712 | 23济南城建MTN004B | 5.00 | 531.34 | 7.32 |
| 102380465 | 23晋城国资MTN001 | 5.00 | 529.72 | 7.30 |
| 基金名称 | 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金所界定的文体娱乐主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 138.60 |
| 本期利润(万元) | 10.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,264.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0662 |
