近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0943元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | 3.64(排名:1818/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-27 | 资产净值(亿元)： | 1.57(2025-03-30) | 基金经理： | 陈乐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.49 | 0.93 | 2.75 | 3.64 | 17.18 | 11.32 | -- | 9.43 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | -- | 6.57 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -- | -- |
| ① — ② | -2.33 | -0.44 | 2.24 | 5.27 | 8.89 | 10.66 | -- | 2.86 |
| ① — ③ | -1.07 | 0.74 | 2.30 | 2.70 | 9.80 | 18.13 | -- | -- |
| 同类排名 | 5003/8399 | 3079/8328 | 2332/8148 | 1818/8272 | 1233/7832 | 444/6988 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.44 | -4.15 | 5.29 | -14.53 | -25.05 | -37.97 | -8.05 |
| 基准收益率②% | 3.97 | 0.31 | 12.51 | -2.13 | 8.92 | -6.47 | -- |
| ① — ② | 0.47 | -4.46 | -7.22 | -12.40 | -33.97 | -31.50 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵楠 | 2024/08/02 | 8月22天 | 3.50 | 赵楠，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学学士，北京大学工商管理硕士光华MBA。历任安信证券研究中心研究员，光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司，担任权益投资部执行总监、基金经理。2022年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司主动权益投资副总监。自2015年5月14日至2018年9月14日，担任长盛电子信息产业混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月6日起至2022年8月23日，担任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月28日起至2022年8月23日，担任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月28日至2022年6月9日，担任长盛同锦研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 牛勇 | 2022/02/22 | 2024/08/02 | 2年5月8天 | -58.02 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 981 | 899 | 1001 | 1127 | |
| 户均持有份额(万) | 1.62 | 1.74 | 1.56 | 1.73 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,051.26 | 70.13 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337.29 | 5.84 | -- | -- |
| 合计 | 4,388.55 | 75.97 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600418 | 江淮汽车 | 8.64 | 311.04 | 5.38% | 新晋 | 8.68 |
| 603306 | 华懋科技 | 7.64 | 278.25 | 4.82% | 1.95 | -7.93 |
| 603166 | 福达股份 | 18.17 | 278.18 | 4.82% | 新晋 | 6.95 |
| 605333 | 沪光股份 | 8.58 | 273.70 | 4.74% | 新晋 | -7.46 |
| 600933 | 爱柯迪 | 15.19 | 247.75 | 4.29% | 新晋 | -20.69 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2.94 | 213.79 | 3.70% | 新晋 | -- |
| 601127 | 赛力斯 | 1.68 | 211.50 | 3.66% | 新晋 | 3.92 |
| 000887 | 中鼎股份 | 10.06 | 192.95 | 3.34% | 新晋 | -18.97 |
| 00175 | 吉利汽车 | 11.60 | 178.13 | 3.08% | 0.25 | -- |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 4.29 | 173.32 | 3.00% | 新晋 | -11.40 |
| 合计 | -- | 88.79 | 2,358.61 | 40.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(011610)华泰柏瑞科创板50成份ETF联接A (011611)华泰柏瑞科创板50成份ETF联接C (022679)华泰柏瑞科创板50成份ETF联接I |
| 联接对象 | (588090)华泰上证科创板50成份ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板50成份指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.28 |
| 本期利润(万元) | -28.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 680.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.4275 |
