基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.06 26.89 0.69 4.44 -25.05 -37.97 -8.05
基准收益率②% -0.96 17.76 1.55 3.97 8.92 -6.47 --
① — ② -7.10 9.13 -0.86 0.47 -33.97 -31.50 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵楠 2024/08/02 1年6月 45.88 赵楠，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学学士，北京大学工商管理硕士光华MBA。历任安信证券研究中心研究员，光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司，担任权益投资部执行总监、基金经理。2022年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司主动权益投资副总监。自2015年5月14日至2018年9月14日，担任长盛电子信息产业混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月6日起至2022年8月23日，担任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月28日起至2022年8月23日，担任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月28日至2022年6月9日，担任长盛同锦研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2022/02/22 2024/08/02 2年5月8天 -58.02

华泰聚优智选一年持有混合A华泰聚优智选一年持有混合C基金总份额

华泰聚优智选一年持有混合A华泰聚优智选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10049818991001
户均持有份额(万)1.611.621.741.56
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 599.69 9.96 -- 4.94
制造业 3,850.67 63.97 -- 16.67
建筑业 343.27 5.70 -- 4.16
信息传输、软件和信息技术服务业 239.39 3.98 -- -1.28
合计 5,033.02 83.61 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000893 亚钾国际 6.49 311.33 5.17% 新晋 20.07
002532 天山铝业 18.50 299.33 4.97% 新晋 22.04
601899 紫金矿业 8.38 288.86 4.80% 新晋 22.80
01378 中国宏桥 9.60 282.85 4.70% 新晋 --
01208 五矿资源 35.60 282.00 4.69% 新晋 --
688256 寒武纪 0.18 239.39 3.98% 新晋 -7.43
002475 立讯精密 3.95 224.00 3.72% 新晋 -11.31
603766 隆鑫通用 12.64 203.63 3.38% 新晋 -0.44
603929 亚翔集成 2.05 195.78 3.25% 新晋 67.59
300308 中际旭创 0.32 195.20 3.24% 新晋 4.91
合计 -- 97.71 2,522.37 41.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.66
本期利润(万元) -78.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0455
期末基金资产净值(万元) 917.23
期末基金份额净值(元) 0.5245