基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.32 0.34 11.95 3.58 12.87 14.55 -14.80
基准收益率②% -2.11 -0.66 14.95 1.45 16.93 11.94 -8.08
① — ② 10.43 1.00 -3.00 2.13 -4.06 2.61 -6.72
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱建江 2025/11/13 5月28天 29.83 钱建江，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。华中科技大学系统工程专业硕士。曾任国元证券研究中心行业研究员、太平洋证券研究院行业研究员。2021年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2022年6月起任基金经理助理。自2024年7月11日起，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆从珍 2022/06/27 2025/11/13 3年4月16天 -2.69

华泰柏瑞匠心臻选混合A华泰柏瑞匠心臻选混合C基金总份额

华泰柏瑞匠心臻选混合A华泰柏瑞匠心臻选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)664686810789
户均持有份额(万)11.050.590.610.51
机构持有比例(%)47.100.000.000.00
个人持有比例(%)52.90100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.69 0.00 -- -4.80
制造业 35,363.18 77.89 -- 30.25
批发和零售业 376.49 0.83 -- -0.68
水利、环境和公共设施管理业 927.88 2.04 -- 0.71
综合 668.72 1.47 -- 0.24
合计 37,337.96 82.23 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301345 涛涛车业 14.18 3,077.06 6.78% 1.83 16.91
300750 宁德时代 6.42 2,578.91 5.68% 新晋 8.82
002984 森麒麟 143.29 2,435.93 5.37% -0.37 -7.87
603129 春风动力 10.40 2,377.44 5.24% -1.35 5.69
603091 众鑫股份 30.25 2,148.05 4.73% -0.67 8.22
600499 科达制造 126.56 2,011.04 4.43% -2.13 1.55
300677 英科医疗 33.39 1,959.33 4.32% -2.41 -9.09
603766 隆鑫通用 137.26 1,853.01 4.08% -1.57 -2.36
002444 巨星科技 61.83 1,841.30 4.06% 新晋 14.86
605117 德业股份 12.42 1,632.73 3.60% 新晋 15.63
合计 -- 576.00 21,914.80 48.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 663.06
本期利润(万元) -502.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0338
期末基金资产净值(万元) 40,786.79
期末基金份额净值(元) 1.1291