近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0943元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | 3.64(排名:1818/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-27 | 资产净值(亿元)： | 1.57(2025-03-30) | 基金经理： | 陈乐 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.49 | 0.93 | 2.75 | 3.64 | 17.18 | 11.32 | -- | 9.43 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | -- | 6.57 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -6.81 | -- | -- |
| ① — ② | -2.33 | -0.44 | 2.24 | 5.27 | 8.89 | 10.66 | -- | 2.86 |
| ① — ③ | -1.07 | 0.74 | 2.30 | 2.70 | 9.80 | 18.13 | -- | -- |
| 同类排名 | 5003/8399 | 3079/8328 | 2332/8148 | 1818/8272 | 1233/7832 | 444/6988 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.99 | 1.81 | 16.06 | -2.32 | 14.55 | -14.80 | -5.38 |
| 基准收益率②% | 0.94 | -0.63 | 12.65 | -1.28 | 11.94 | -8.08 | -- |
| ① — ② | -3.93 | 2.44 | 3.41 | -1.04 | 2.61 | -6.72 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆从珍 | 2022/06/27 | 2年9月27天 | -13.65 | 陆从珍，女，中国籍，23年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2009年5月16日至2010年4月21日，担任安顺证券投资基金的基金经理助理。2009年5月16日至2010年4月21日，担任华安宏利混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年4月21日至2015年6月18日，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2012年8月16日至2015年6月18日，担任华安逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月1日至2015年6月18日，担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月1日起，担任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月27日起，担任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 810 | 789 | 741 | 878 | |
| 户均持有份额(万) | 0.61 | 0.51 | 0.51 | 0.57 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 380.75 | 5.26 | -- | -- |
| 制造业 | 4,704.06 | 64.97 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.00 | 1.74 | -- | -- |
| 金融业 | 728.34 | 10.06 | -- | -- |
| 合计 | 5,939.15 | 82.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 16.79 | 607.97 | 8.40% | -0.46 | -10.14 |
| 000768 | 中航西飞 | 14.78 | 349.55 | 4.83% | -0.25 | -8.42 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8.06 | 340.95 | 4.71% | 0.27 | -2.21 |
| 002179 | 中航光电 | 7.93 | 325.37 | 4.49% | 0.46 | -2.73 |
| 601601 | 中国太保 | 9.40 | 302.30 | 4.18% | -0.10 | -2.72 |
| 600690 | 海尔智家 | 10.77 | 294.45 | 4.07% | -0.03 | -9.61 |
| 000738 | 航发控制 | 15.32 | 292.77 | 4.04% | -0.36 | -8.44 |
| 603977 | 国泰集团 | 22.80 | 291.84 | 4.03% | 新晋 | 0.67 |
| 300699 | 光威复材 | 8.77 | 273.19 | 3.77% | 新晋 | -13.84 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 30.19 | 229.44 | 3.17% | 新晋 | -6.63 |
| 合计 | -- | 144.81 | 3,307.83 | 45.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(011610)华泰柏瑞科创板50成份ETF联接A (011611)华泰柏瑞科创板50成份ETF联接C (022679)华泰柏瑞科创板50成份ETF联接I |
| 联接对象 | (588090)华泰上证科创板50成份ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。 |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞上证科创板50成份ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板50成份指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 42.01 |
| 本期利润(万元) | 5.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 456.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9235 |
