基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.34 11.95 3.58 -2.99 14.55 -14.80 -5.38
基准收益率②% -0.66 14.95 1.45 0.94 11.94 -8.08 --
① — ② 1.00 -3.00 2.13 -3.93 2.61 -6.72 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱建江 2025/11/13 2月18天 13.50 钱建江，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。华中科技大学系统工程专业硕士。曾任国元证券研究中心行业研究员、太平洋证券研究院行业研究员。2021年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2022年6月起任基金经理助理。自2024年7月11日起，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆从珍 2022/06/27 2025/11/13 3年4月16天 -2.69

华泰柏瑞匠心臻选混合A华泰柏瑞匠心臻选混合C基金总份额

华泰柏瑞匠心臻选混合A华泰柏瑞匠心臻选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)686810789741
户均持有份额(万)0.590.610.510.51
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 325.05 2.91 -- -2.11
制造业 8,772.68 78.52 -- 31.22
金融业 280.66 2.51 -- -4.88
合计 9,378.39 83.94 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300677 英科医疗 19.32 751.55 6.73% 新晋 4.80
603129 春风动力 2.64 735.72 6.59% 新晋 -10.37
600499 科达制造 52.80 732.34 6.56% 新晋 29.62
002984 森麒麟 30.31 641.66 5.74% 新晋 -2.21
603766 隆鑫通用 39.19 631.35 5.65% 新晋 -0.44
603091 众鑫股份 7.61 602.79 5.40% 新晋 -6.92
301345 涛涛车业 2.20 552.90 4.95% 新晋 -16.59
300833 浩洋股份 8.91 362.46 3.24% 新晋 10.59
688376 美埃科技 5.77 333.52 2.99% 新晋 15.57
300408 三环集团 7.28 333.06 2.98% 新晋 8.36
合计 -- 176.03 5,677.35 50.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.29
本期利润(万元) 257.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.109
期末基金资产净值(万元) 7,651.36
期末基金份额净值(元) 1.0424