基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.86 0.78 0.71 0.64 3.14 2.28 --
基准收益率②% 0.57 0.63 0.67 0.41 2.42 -- --
① — ② 0.29 0.15 0.04 0.23 0.72 -- --
业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑青 2022/03/10 2年5月28天 7.63 郑青，女，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士，曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任债券研究员。2012年6月任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理，2013年7月16日至2017年11月22日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年1月任固定收益部副总监。2015年7月14日任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月21日至2021年12月14日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月5日任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月10日任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月16日至2023年8月21日任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月7日任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月29日至2024年6月25日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
王烨斌 2022/03/10 2年5月28天 7.63 王烨斌，男，中国籍，10年证券从业经历，中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师，2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部研究员。2021年2月3日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰鸿益30天滚动持有短债A华泰鸿益30天滚动持有短债C基金总份额

华泰鸿益30天滚动持有短债A华泰鸿益30天滚动持有短债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)111614361933344
户均持有份额(万)1.711.441.772.78
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,578.69 30.01 19.17
其中：政策性金融债 2,578.69 30.01 19.17
中期票据 8,104.10 94.31 20.84
合计 10,682.79 124.32 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
150308 15进出08 10.00 1029.99 11.99
150210 15国开10 10.00 1029.01 11.97
102380465 23晋城国资MTN001 5.00 522.50 6.08
102380530 23银川通联MTN001 5.00 521.69 6.07
240205 24国开05 5.00 519.69 6.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.07
本期利润(万元) 17.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0092
期末基金资产净值(万元) 2,048.70
期末基金份额净值(元) 1.0722