近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.86 | 0.78 | 0.71 | 0.64 | 3.14 | 2.28 | -- |
基准收益率②% | 0.57 | 0.63 | 0.67 | 0.41 | 2.42 | -- | -- |
① — ② | 0.29 | 0.15 | 0.04 | 0.23 | 0.72 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑青 | 2022/03/10 | 2年5月28天 | 7.63 | 郑青,女,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士,曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月16日至2017年11月22日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年1月任固定收益部副总监。2015年7月14日任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月21日至2021年12月14日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月5日任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月10日任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月16日至2023年8月21日任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2023年2月7日任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月29日至2024年6月25日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
王烨斌 | 2022/03/10 | 2年5月28天 | 7.63 | 王烨斌,男,中国籍,10年证券从业经历,中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月3日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1116 | 1436 | 1933 | 344 | |
户均持有份额(万) | 1.71 | 1.44 | 1.77 | 2.78 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,578.69 | 30.01 | 19.17 |
其中:政策性金融债 | 2,578.69 | 30.01 | 19.17 |
中期票据 | 8,104.10 | 94.31 | 20.84 |
合计 | 10,682.79 | 124.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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150308 | 15进出08 | 10.00 | 1029.99 | 11.99 |
150210 | 15国开10 | 10.00 | 1029.01 | 11.97 |
102380465 | 23晋城国资MTN001 | 5.00 | 522.50 | 6.08 |
102380530 | 23银川通联MTN001 | 5.00 | 521.69 | 6.07 |
240205 | 24国开05 | 5.00 | 519.69 | 6.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.20% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 16.07 |
本期利润(万元) | 17.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 |
期末基金资产净值(万元) | 2,048.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.0722 |