近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7808元 | 日增长率%： | -0.84 | 今年以来收益率%： | -5.48(排名:1764/2137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.781元 | 日涨幅%： | -0.89 | 折溢价率%： | 0.03 | 交易日期： | 04-14 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-26 | 资产净值(亿元)： | 4.43(2024-12-30) | 基金经理： | 胡亦清 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.65 | 3.36 | 9.93 | 1.47 | 14.14 | -4.55 | -- | 0.39 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | 5.78 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -- | -- |
| ① — ② | -4.20 | 2.11 | 7.86 | 3.98 | 7.27 | -2.43 | -- | -5.39 |
| ① — ③ | -1.27 | 1.80 | 7.17 | 2.75 | 2.15 | 2.74 | -- | -- |
| 同类排名 | 1535/2269 | 529/2161 | 399/1967 | 498/2137 | 581/1782 | 606/1463 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.48 | 18.77 | -0.93 | 5.37 | 14.71 | -7.57 | -18.35 |
| 基准收益率②% | -8.17 | 17.59 | -2.94 | 6.34 | 11.45 | -9.04 | -20.59 |
| ① — ② | 0.69 | 1.18 | 2.01 | -0.97 | 3.26 | 1.47 | 2.24 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深品牌消费50指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谭弘翔 | 2021/11/17 | 3年4月28天 | -12.64 | 谭弘翔，男，中国籍，9年证券从业经历，美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任指数投资部部门总监助理，现任指数投资部副总监、基金经理。自2021年3月10日起，担任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月10日起，担任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日起至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年7月26日起，担任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月11日起至2024年6月5日，担任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月30日起至2024年6月7日，担任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起，担任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起，担任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起，担任华泰柏瑞上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月25日起，担任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月12日起，担任华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年2月5日起，担任华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 952 | 1034 | 1090 | 1171 | |
| 户均持有份额(万) | 4.97 | 4.77 | 5.44 | 5.07 | |
| 机构持有比例(%) | 28.34 | 26.26 | 27.50 | 21.74 | |
| 个人持有比例(%) | 71.66 | 73.74 | 72.50 | 78.26 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 11.02 | 500.86 | 10.85% | 0.10 | 1.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.30 | 458.72 | 9.93% | 0.82 | -4.75 |
| 000858 | 五粮液 | 3.14 | 439.73 | 9.52% | -0.59 | -7.03 |
| 00300 | 美的集团 | 4.34 | 303.64 | 6.58% | 新晋 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 9.73 | 293.65 | 6.36% | 新晋 | -1.58 |
| 02020 | 安踏体育 | 2.74 | 197.53 | 4.28% | -0.26 | -- |
| 01024 | 快手-W | 4.17 | 159.68 | 3.46% | 新晋 | -- |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.13 | 141.48 | 3.06% | 0.55 | -9.94 |
| 00322 | 康师傅控股 | 14.80 | 138.70 | 3.00% | -0.01 | -- |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.73 | 134.47 | 2.91% | 新晋 | -3.31 |
| 合计 | -- | 52.10 | 2,768.46 | 59.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 240.12 |
| 本期利润(万元) | -317.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0668 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,617.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8657 |
