基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.88 3.07 -0.59 -4.81 -4.90 0.55 --
基准收益率②% -1.28 1.30 -4.97 -3.49 -8.08 -- --
① — ② -4.60 1.77 4.38 -1.32 3.18 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈乐 2023/08/17 1年21天 -8.44 陈乐，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学集成电路工程领域工程专业硕士。曾任广东省电力设计研究院营配技术部工程师，广发证券研究部分析师，安信证券研究部高级分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年1月加入景顺长城基金管理有限公司，担任研究部研究员、基金经理助理。2023年8月17日任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月19日任华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王林军 2023/06/01 2024/06/21 1年20天 -2.94
吴邦栋 2022/09/28 2023/10/31 1年1月3天 -1.02

华泰柏瑞景气驱动混合A华泰柏瑞景气驱动混合C基金总份额

华泰柏瑞景气驱动混合A华泰柏瑞景气驱动混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6807027481081
户均持有份额(万)11.987.625.939.09
机构持有比例(%)50.9118.590.002.02
个人持有比例(%)49.0981.41100.0097.98

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,525.31 63.45 -- 17.69
信息传输、软件和信息技术服务业 626.18 4.66 -- 0.71
合计 9,151.49 68.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.48 806.53 6.00% 1.13 4.93
600522 中天科技 49.22 780.14 5.81% 1.95 -7.86
601567 三星医疗 21.42 749.70 5.58% 新晋 16.50
09690 途虎-W 31.48 668.00 4.97% 新晋 --
002594 比亚迪 2.28 570.57 4.25% 新晋 8.72
600114 东睦股份 36.68 527.83 3.93% 0.92 5.32
600875 东方电气 28.48 525.46 3.91% 新晋 -16.43
03690 美团-W 4.93 499.90 3.72% 新晋 --
300677 英科医疗 18.05 483.87 3.60% 新晋 8.30
00981 中芯国际 29.10 454.69 3.38% 新晋 --
合计 -- 226.12 6,066.69 45.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -403.21
本期利润(万元) -640.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0523
期末基金资产净值(万元) 7,557.10
期末基金份额净值(元) 0.9276