近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.88 | 3.07 | -0.59 | -4.81 | -4.90 | 0.55 | -- |
基准收益率②% | -1.28 | 1.30 | -4.97 | -3.49 | -8.08 | -- | -- |
① — ② | -4.60 | 1.77 | 4.38 | -1.32 | 3.18 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈乐 | 2023/08/17 | 1年21天 | -8.44 | 陈乐,男,中国籍,7年证券从业经历,清华大学集成电路工程领域工程专业硕士。曾任广东省电力设计研究院营配技术部工程师,广发证券研究部分析师,安信证券研究部高级分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年1月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员、基金经理助理。2023年8月17日任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月19日任华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 680 | 702 | 748 | 1081 | |
户均持有份额(万) | 11.98 | 7.62 | 5.93 | 9.09 | |
机构持有比例(%) | 50.91 | 18.59 | 0.00 | 2.02 | |
个人持有比例(%) | 49.09 | 81.41 | 100.00 | 97.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,525.31 | 63.45 | -- | 17.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 626.18 | 4.66 | -- | 0.71 |
合计 | 9,151.49 | 68.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 4.48 | 806.53 | 6.00% | 1.13 | 4.93 |
600522 | 中天科技 | 49.22 | 780.14 | 5.81% | 1.95 | -7.86 |
601567 | 三星医疗 | 21.42 | 749.70 | 5.58% | 新晋 | 16.50 |
09690 | 途虎-W | 31.48 | 668.00 | 4.97% | 新晋 | -- |
002594 | 比亚迪 | 2.28 | 570.57 | 4.25% | 新晋 | 8.72 |
600114 | 东睦股份 | 36.68 | 527.83 | 3.93% | 0.92 | 5.32 |
600875 | 东方电气 | 28.48 | 525.46 | 3.91% | 新晋 | -16.43 |
03690 | 美团-W | 4.93 | 499.90 | 3.72% | 新晋 | -- |
300677 | 英科医疗 | 18.05 | 483.87 | 3.60% | 新晋 | 8.30 |
00981 | 中芯国际 | 29.10 | 454.69 | 3.38% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 226.12 | 6,066.69 | 45.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -403.21 |
本期利润(万元) | -640.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0523 |
期末基金资产净值(万元) | 7,557.10 |
期末基金份额净值(元) | 0.9276 |