基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.13 3.73 -2.84 1.97 15.22 -14.27 -5.07
基准收益率②% 14.95 1.45 0.94 -0.63 11.94 -8.08 --
① — ② -2.82 2.28 -3.78 2.60 3.28 -6.19 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱建江 2025/11/13 21天 1.87 钱建江，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。华中科技大学系统工程专业硕士。曾任国元证券研究中心行业研究员、太平洋证券研究院行业研究员。2021年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2022年6月起任基金经理助理。自2024年7月11日起，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆从珍 2022/06/27 2025/11/13 3年4月16天 -0.67

华泰柏瑞匠心臻选混合A华泰柏瑞匠心臻选混合C基金总份额

华泰柏瑞匠心臻选混合A华泰柏瑞匠心臻选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)607685705688
户均持有份额(万)11.8210.9412.4214.05
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 395.98 7.09 -- 1.58
制造业 4,515.62 80.80 -- 34.28
信息传输、软件和信息技术服务业 256.38 4.59 -- -2.20
合计 5,167.98 92.48 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 12.67 534.42 9.56% 0.56 -6.26
600760 中航沈飞 7.26 521.77 9.34% 3.00 -8.52
000768 中航西飞 17.02 457.33 8.18% 2.00 -7.16
002179 中航光电 8.12 335.11 6.00% 1.12 -5.21
603977 国泰集团 20.72 270.60 4.84% 0.27 -6.81
000738 航发控制 13.37 268.74 4.81% 0.60 -1.07
300037 新宙邦 3.95 210.85 3.77% 新晋 -5.93
688111 金山办公 0.64 203.98 3.65% 新晋 -15.54
688708 佳驰科技 2.60 185.17 3.31% 新晋 -14.63
688220 翱捷科技 1.55 171.32 3.07% 新晋 -4.24
合计 -- 87.90 3,159.29 56.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 558.73
本期利润(万元) 743.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.118
期末基金资产净值(万元) 5,263.20
期末基金份额净值(元) 1.0597