基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.60 -7.21 -3.63 0.48 -14.27 -5.07 --
基准收益率②% -4.97 -3.49 -3.58 3.93 -8.08 -- --
① — ② 0.37 -3.72 -0.05 -3.45 -6.19 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆从珍 2022/06/27 1年9月19天 -21.10 陆从珍女士，经济学硕士，多年证券、基金行业从业经历。历任上海市工商局职员、京华山一证券上海公司高级研究员、中企东方资产管理公司高级研究员、东方证券研究部资深研究员等职。2008年3月加入华安基金管理公司，任研究发展部高级研究员。2009年5月任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理助理。2010年4月21日至2015年6月18日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2012年8月16日至2015年6月18日任华安逆向策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月1日至2015年6月18日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年06月27日任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞匠心臻选混合A华泰柏瑞匠心臻选混合C基金总份额

华泰柏瑞匠心臻选混合A华泰柏瑞匠心臻选混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)688729801--
户均持有份额(万)14.0514.5414.69--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,715.25 69.91 3.27 21.82
建筑业 69.75 0.85 0.16 -0.69
交通运输、仓储和邮政业 75.12 0.92 新增 -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 255.78 3.13 0.70 -2.52
房地产业 76.33 0.93 新增 -1.59
合计 6,192.23 75.74 6.26 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 20.43 763.67 9.34% -0.13 -7.05
600316 洪都航空 29.16 617.32 7.55% 0.65 -3.82
000768 中航西飞 27.27 610.03 7.46% 0.93 -5.40
600372 中航机载 45.21 595.82 7.29% 0.06 -3.57
000738 航发控制 19.19 381.88 4.67% 新晋 3.32
000733 振华科技 6.47 380.69 4.66% -1.26 -12.98
002025 航天电器 6.87 329.90 4.04% -0.19 -7.10
000333 美的集团 5.41 295.55 3.62% 0.64 3.51
000858 五粮液 1.99 279.22 3.42% -0.09 -1.58
600566 济川药业 8.35 262.44 3.21% -0.16 17.55
合计 -- 170.35 4,516.52 55.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -201.33
本期利润(万元) -392.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.04
期末基金资产净值(万元) 7,867.65
期末基金份额净值(元) 0.8138