近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -13.79 | -12.44 | -9.44 | -12.44 | -39.74 | -16.95 | 12.38 |
基准收益率②% | -2.13 | -1.39 | -3.89 | -4.09 | -6.47 | -13.88 | 6.52 |
① — ② | -11.66 | -11.05 | -5.55 | -8.35 | -33.27 | -3.07 | 5.86 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王林军 | 2024/08/02 | 2月15天 | 12.78 | 王林军,男,中国籍,7年证券从业经历,清华大学电气工程专业硕士。2017年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。自2023年6月1日至2024年6月21日,担任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月17日起,担任华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起,担任华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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牛勇 | 2020/11/23 | 2024/08/02 | 3年8月9天 | -54.86 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 6947 | 7720 | 8640 | 9175 | |
户均持有份额(万) | 0.93 | 0.91 | 1.07 | 2.05 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 20.23 | 64.02 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 79.77 | 35.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,909.55 | 10.67 | -- | 3.79 |
制造业 | 9,845.29 | 55.03 | -- | 9.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.18 | 0.58 | -- | -3.37 |
批发和零售业 | 0.13 | 0.00 | -- | -1.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 541.04 | 3.02 | -- | -0.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.96 | 0.39 | -- | -3.56 |
房地产业 | 278.74 | 1.56 | -- | -0.92 |
租赁和商务服务业 | 239.89 | 1.34 | -- | 0.21 |
科学研究和技术服务业 | 232.31 | 1.30 | -- | -0.22 |
水利、环境和公共设施管理业 | 171.27 | 0.96 | -- | 0.38 |
合计 | 13,391.36 | 74.85 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000425 | 徐工机械 | 120.50 | 861.58 | 4.82% | 新晋 | 26.27 |
02367 | 巨子生物 | 18.36 | 768.50 | 4.30% | 1.25 | -- |
601689 | 拓普集团 | 12.21 | 654.58 | 3.66% | 新晋 | 18.56 |
600200 | 江苏吴中 | 72.33 | 648.08 | 3.62% | 新晋 | 25.32 |
600489 | 中金黄金 | 41.66 | 616.57 | 3.45% | 新晋 | 14.16 |
000975 | 银泰黄金 | 33.95 | 553.05 | 3.09% | 新晋 | 9.02 |
01816 | 中广核电力 | 173.30 | 544.10 | 3.04% | 新晋 | -- |
688110 | 东芯股份 | 26.81 | 511.34 | 2.86% | 新晋 | 33.20 |
03800 | 协鑫科技 | 472.60 | 500.35 | 2.80% | 新晋 | -- |
03347 | 泰格医药 | 18.89 | 475.84 | 2.66% | -1.33 | -- |
300347 | 泰格医药 | 4.78 | 232.31 | 1.30% | -0.43 | 22.39 |
合计 | -- | 995.39 | 6,366.30 | 35.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -329.59 |
本期利润(万元) | -488.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0728 |
期末基金资产净值(万元) | 2,958.56 |
期末基金份额净值(元) | 0.4576 |