近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.49 | -0.87 | -12.70 | -5.03 | -16.27 | -18.91 | 14.56 |
基准收益率②% | 1.52 | -5.03 | -3.32 | -4.02 | -7.89 | -16.87 | 0.07 |
① — ② | -10.01 | 4.16 | -9.38 | -1.01 | -8.38 | -2.04 | 14.49 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴邦栋 | 2023/06/09 | 10月16天 | -19.81 | 吴邦栋,男,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2020年8月25日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2020年12月29日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月13日至2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2023年9月6日任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日至2023年10月31日任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张慧 | 2020/10/20 | 2023/06/09 | 3年6月20天 | -2.04 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 53393 | 57357 | 63370 | 69664 | |
户均持有份额(万) | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | |
机构持有比例(%) | 57.26 | 51.78 | 64.18 | 48.50 | |
个人持有比例(%) | 42.74 | 48.22 | 35.82 | 51.50 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 592.49 | 1.06 | -- | -5.48 |
制造业 | 34,251.17 | 61.19 | -- | 15.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 767.87 | 1.37 | -- | -2.20 |
批发和零售业 | 0.19 | 0.00 | -- | -1.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 784.34 | 1.40 | -- | -3.45 |
金融业 | 903.72 | 1.61 | -- | -3.19 |
房地产业 | 5.92 | 0.01 | -- | -2.25 |
租赁和商务服务业 | 812.65 | 1.45 | -- | 0.46 |
科学研究和技术服务业 | 757.64 | 1.35 | -- | 0.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.08 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 725.60 | 1.30 | -- | -0.36 |
合计 | 39,602.67 | 70.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600031 | 三一重工 | 80.99 | 1,180.83 | 2.11% | 新晋 | 10.56 |
603707 | 健友股份 | 101.70 | 1,140.01 | 2.04% | 新晋 | 11.07 |
603439 | 贵州三力 | 67.67 | 1,084.75 | 1.94% | 新晋 | -8.82 |
300482 | 万孚生物 | 38.90 | 956.94 | 1.71% | 新晋 | 4.99 |
600309 | 万华化学 | 11.55 | 956.34 | 1.71% | 新晋 | 11.31 |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 950.93 | 1.70% | 新晋 | 1.54 |
603899 | 晨光股份 | 25.52 | 918.21 | 1.64% | 新晋 | -3.23 |
600436 | 片仔癀 | 3.98 | 909.88 | 1.63% | 新晋 | -3.94 |
603288 | 海天味业 | 23.06 | 908.74 | 1.62% | 新晋 | -5.43 |
600690 | 海尔智家 | 35.97 | 897.45 | 1.60% | 新晋 | 20.06 |
合计 | -- | 394.34 | 9,904.08 | 17.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -363.31 |
本期利润(万元) | -377.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1136 |
期末基金资产净值(万元) | 4,218.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.1765 |