基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何子建 2025/03/25 8月10天 1.97 何子建，男，中国籍，11年证券从业经历，工商管理硕士，经济学学士，2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理，现任固定收益部副总监、基金经理，固定收益投资决策委员会成员。自2019年3月18日起，担任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起，担任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起至2023年9月6日，担任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月5日至2022年1月11日，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日至2024年6月25日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
叶丰 2025/03/25 8月10天 1.97 叶丰，男，中国籍，10年证券从业经历，博士毕业于中国社会科学院投资系，曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司法规处借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。自2023年6月12日起，担任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞锦华债券A华泰柏瑞锦华债券C华泰柏瑞锦华债券D基金总份额

华泰柏瑞锦华债券A华泰柏瑞锦华债券C华泰柏瑞锦华债券D合计情况
2025-6------
持有人户数(户)1------
户均持有份额(万)0.98------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 1,978.28 2.32 -- 1.11
金融业 1,957.00 2.30 -- 0.65
水利、环境和公共设施管理业 247.52 0.29 -- 0.05
合计 4,182.80 4.91 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01787 山东黄金 66.00 2,225.88 2.61% -0.89 --
01818 招金矿业 66.00 1,883.62 2.21% -0.49 --
301299 卓创资讯 29.00 1,655.32 1.94% 新晋 -2.31
601288 农业银行 100.00 667.00 0.78% -0.93 -0.50
601519 大智慧 40.00 647.20 0.76% 新晋 -14.00
601398 工商银行 70.00 511.00 0.60% -1.04 1.80
688318 财富趋势 2.00 322.96 0.38% 新晋 -12.51
000888 峨眉山A 18.88 247.52 0.29% 0.19 8.84
600095 湘财股份 10.00 131.80 0.15% 新晋 -14.56
合计 -- 401.88 8,292.30 9.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,062.13 5.94 -2.43
金融债券 33,177.86 38.95 21.88
其中：政策性金融债 4,106.67 4.82 --
企业债券 4,052.60 4.76 1.41
中期票据 37,947.18 44.55 13.07
合计 80,239.77 94.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102280841 22青岛城投MTN001 70.00 7105.42 8.34
242580034 25成都银行永续债01 60.00 5937.89 6.97
102382777 23青岛地铁MTN003 50.00 5229.99 6.14
102481019 24京汽集MTN002 50.00 5109.20 6.00
019758 24国债21 50.00 5062.13 5.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.10%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.02
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0178
期末基金资产净值(万元) 1.02
期末基金份额净值(元) 1.0336