近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.4738元 | 日增长率%： | -0.36 | 今年以来收益率%： | -9.49(排名:7974/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-30 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 陈文凯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.59 | -17.36 | -20.34 | -9.49 | -7.52 | -33.54 | -43.11 | -52.62 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -4.54 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -11.65 | -20.04 | -20.76 | -7.93 | -15.90 | -33.49 | -50.00 | -48.08 |
| ① — ③ | -10.19 | -17.91 | -19.89 | -10.21 | -15.47 | -25.89 | -38.98 | -- |
| 同类排名 | 8253/8389 | 8203/8316 | 8064/8144 | 7974/8271 | 7308/7826 | 6748/6977 | 5873/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.46 | 3.59 | 2.48 | 4.27 | 2.43 | -26.45 | -33.46 |
| 基准收益率②% | -1.21 | 15.04 | -0.52 | 0.78 | 13.94 | -9.24 | -16.01 |
| ① — ② | -6.25 | -11.45 | 3.00 | 3.49 | -11.51 | -17.21 | -17.45 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈文凯 | 2023/08/01 | 1年8月21天 | -27.35 | 陈文凯，男，中国国籍，上海交通大学金融专业硕士。曾担任中金公司食品饮料分析师。2019年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。2023年8月1日任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李晓西 | 2021/03/31 | 2024/02/19 | 2年10月18天 | -51.22 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1044 | 1090 | 1128 | 1239 | |
| 户均持有份额(万) | 0.65 | 0.63 | 0.86 | 0.82 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,189.28 | 58.32 | -- | 12.12 |
| 批发和零售业 | 450.79 | 5.07 | -- | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 850.40 | 9.56 | -- | 4.29 |
| 金融业 | 827.37 | 9.30 | -- | 2.47 |
| 合计 | 7,317.84 | 82.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 6.12 | 707.35 | 7.95% | -1.22 | -17.38 |
| 300570 | 太辰光 | 9.03 | 656.48 | 7.38% | 新晋 | -20.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.24 | 647.19 | 7.27% | -1.33 | -22.76 |
| 300394 | 天孚通信 | 6.60 | 603.34 | 6.78% | -0.40 | -23.97 |
| 002463 | 沪电股份 | 9.57 | 379.45 | 4.26% | -4.71 | -18.84 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8.64 | 363.66 | 4.09% | 新晋 | -2.83 |
| 002916 | 深南电路 | 2.60 | 325.00 | 3.65% | -0.21 | -16.39 |
| 600418 | 江淮汽车 | 7.76 | 291.00 | 3.27% | 新晋 | 4.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.43 | 279.91 | 3.15% | 新晋 | -1.32 |
| 300033 | 同花顺 | 0.91 | 261.63 | 2.94% | 新晋 | -12.70 |
| 合计 | -- | 56.90 | 4,515.01 | 50.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010415)华泰柏瑞质量精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、存托凭证、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.06 |
| 本期利润(万元) | -27.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0405 |
| 期末基金资产净值(万元) | 357.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5235 |
