基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -13.18 -14.11 2.24 -3.53 -26.45 -33.46 4.43
基准收益率②% -5.43 -4.12 -3.95 4.21 -9.24 -16.01 -3.16
① — ② -7.75 -9.99 6.19 -7.74 -17.21 -17.45 7.59
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈文凯 2023/08/01 8月22天 -19.75 陈文凯，男，中国,上海交通大学金融专业硕士。曾担任中金公司食品饮料分析师。2019年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。2023年8月1日任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓西 2021/03/31 2024/02/19 2年10月18天 -51.22

华泰柏瑞质量精选混合A华泰柏瑞质量精选混合C基金总份额

华泰柏瑞质量精选混合A华泰柏瑞质量精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)112812391197860
户均持有份额(万)0.860.820.660.84
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,487.26 14.85 4.21 --
制造业 6,389.61 63.79 -10.06 --
批发和零售业 346.67 3.46 -0.59 --
信息传输、软件和信息技术服务业 659.62 6.58 -4.47 --
金融业 38.81 0.39 1.87 --
租赁和商务服务业 8.72 0.09 0.57 --
教育 161.78 1.62 新增 --
文化、体育和娱乐业 106.68 1.06 -1.00 --
合计 9,199.15 91.84 -8.65 --

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -56.93
本期利润(万元) -75.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0777
期末基金资产净值(万元) 494.55
期末基金份额净值(元) 0.5111