基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.42 -3.19 47.11 4.20 52.42 10.89 -13.68
基准收益率②% -1.09 -1.90 47.41 1.89 45.72 13.32 -17.60
① — ② 1.51 -1.29 -0.30 2.31 6.70 -2.43 3.92
业绩比较基准 创业板指数收益率*85%+上证科创板50成份指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
凌若冰 2023/09/04 2年8月7天 98.51 凌若冰，女，中国籍，10年证券从业经历，芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。自2021年9月17日起，担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日至2023年8月21日，担任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月4日任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田汉卿 2020/12/30 2025/04/28 4年3月29天 -24.28
盛豪 2020/12/30 2023/09/15 2年8月16天 -28.11

华泰柏瑞量化创享混合A华泰柏瑞量化创享混合C基金总份额

华泰柏瑞量化创享混合A华泰柏瑞量化创享混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2430322333793738
户均持有份额(万)5.926.476.476.17
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 31.08 0.17 -- -1.83
采矿业 156.08 0.88 -- -3.92
制造业 14,133.35 79.38 -- 31.74
批发和零售业 114.95 0.65 -- -0.86
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,369.40 7.69 -- 3.09
金融业 669.63 3.76 -- -3.00
租赁和商务服务业 53.61 0.30 -- -1.31
科学研究和技术服务业 226.86 1.27 -- -0.70
合计 16,755.13 94.10 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.38 1,757.84 9.87% 1.34 8.82
300308 中际旭创 1.66 946.25 5.31% 0.75 28.01
300502 新易盛 2.13 941.48 5.29% -0.32 7.81
300274 阳光电源 3.76 566.25 3.18% -0.50 10.02
300059 东方财富 19.48 368.04 2.07% -0.69 8.15
300476 胜宏科技 1.28 321.28 1.80% -0.09 31.26
300394 天孚通信 0.99 298.58 1.68% 新晋 -7.63
688041 海光信息 1.38 290.16 1.63% 0.23 50.52
688256 寒武纪 0.28 277.40 1.56% -0.48 47.69
688072 拓荆科技 0.66 244.20 1.37% 新晋 26.55
合计 -- 36.00 6,011.48 33.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,741.53
本期利润(万元) 208.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0166
期末基金资产净值(万元) 13,672.56
期末基金份额净值(元) 1.1846