基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.08 0.72 0.33 0.07 8.10 4.56 4.00
基准收益率②% 2.83 1.41 0.64 1.84 9.94 0.65 -0.94
① — ② -0.75 -0.69 -0.31 -1.77 -1.84 3.91 4.94
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何子建 2021/09/14 4年2月20天 21.52 何子建，男，中国籍，11年证券从业经历，工商管理硕士，经济学学士，2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理，现任固定收益部副总监、基金经理，固定收益投资决策委员会成员。自2019年3月18日起，担任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起，担任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起至2023年9月6日，担任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月5日至2022年1月11日，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日至2024年6月25日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
孔令烨 2025/11/26 8天 -0.33 孔令烨，男，中国籍，10年证券从业经历，英国伦敦大学学院金融风险管理专业硕士。曾任德意志银行股份公司高级分析师。2017年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部研究员、高级研究员、量化研究总监助理、量化研究副总监。现任量化与海外投资部副总监兼基金经理。2022年8月5日起，担任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月10日起，担任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任华泰柏瑞上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董辰 2021/09/14 2025/11/26 4年2月12天 21.92

华泰柏瑞恒利混合A华泰柏瑞恒利混合C基金总份额

华泰柏瑞恒利混合A华泰柏瑞恒利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)136013311199754
户均持有份额(万)15.2919.9930.4781.28
机构持有比例(%)86.1088.2492.8597.26
个人持有比例(%)13.9011.767.152.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 19.48 0.08 -- -1.76
采矿业 122.15 0.50 -- -5.01
制造业 579.34 2.38 -- -44.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 0.00 -- -1.73
建筑业 0.65 0.00 -- -1.48
交通运输、仓储和邮政业 23.48 0.10 -- -2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 107.93 0.44 -- -6.35
房地产业 375.91 1.55 -- -0.33
水利、环境和公共设施管理业 0.33 0.00 -- -1.00
合计 1,229.60 5.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02015 理想汽车-W 3.11 287.82 1.18% 新晋 --
001979 招商蛇口 22.08 224.56 0.92% 0.32 -0.75
00981 中芯国际 1.97 143.09 0.59% 0.18 --
00081 中国海外宏洋集团 61.30 139.35 0.57% 0.37 --
688256 寒武纪 0.08 106.00 0.44% 新晋 -3.21
03800 协鑫科技 81.50 97.47 0.40% 新晋 --
600048 保利发展 12.23 96.13 0.40% -0.11 -11.97
01772 赣锋锂业 2.44 96.10 0.40% 新晋 --
00883 中国海洋石油 5.20 90.39 0.37% 新晋 --
01787 山东黄金 1.98 66.85 0.27% 新晋 --
002460 赣锋锂业 0.10 6.09 0.03% 新晋 -13.37
600547 山东黄金 0.11 4.33 0.02% 新晋 0.61
合计 -- 192.10 1,358.18 5.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,774.19 15.52 --
金融债券 18,304.63 75.25 -16.51
其中：政策性金融债 4,058.06 16.68 -32.33
合计 22,078.82 90.77 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228001 22邮储银行永续债01 20.00 2089.43 8.59
242300001 23宁波银行永续债01 20.00 2084.15 8.57
212380027 23华夏银行债05 20.00 2071.60 8.52
092303001 23进出清发01 20.00 2029.81 8.34
09240202 24国开清发02 20.00 2028.25 8.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 409.56
本期利润(万元) 426.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0235
期末基金资产净值(万元) 19,842.01
期末基金份额净值(元) 1.1961