近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.7938元 | 日增长率%： | 0.57 | 今年以来收益率%： | 2.16(排名:2433/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-21 | 资产净值(亿元)： | 1.63(2024-12-30) | 基金经理： | 陈晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.89 | 6.27 | 0.08 | 2.16 | -1.45 | -24.77 | -37.62 | -20.62 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -1.75 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | 3.70 | 5.60 | 0.74 | 4.82 | -9.50 | -22.51 | -38.77 | -18.87 |
| ① — ③ | 4.60 | 5.00 | -0.38 | 1.83 | -8.45 | -15.20 | -30.13 | -- |
| 同类排名 | 2006/8378 | 1552/8295 | 5388/8139 | 2433/8277 | 6396/7816 | 5988/6968 | 5739/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.07 | 3.53 | 0.51 | 3.82 | 8.10 | 4.56 | 4.00 |
| 基准收益率②% | 1.84 | 4.11 | 1.64 | 2.02 | 9.94 | 0.65 | -0.94 |
| ① — ② | -1.77 | -0.58 | -1.13 | 1.80 | -1.84 | 3.91 | 4.94 |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何子建 | 2021/09/14 | 3年7月1天 | 19.09 | 何子建，男，中国籍，10年证券从业经历，工商管理硕士，经济学学士，2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理，现任固定收益部副总监、基金经理。自2019年3月18日起，担任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起，担任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起至2023年9月6日，担任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月5日至2022年1月11日，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日至2024年6月25日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 董辰 | 2021/09/14 | 3年7月1天 | 19.09 | 董辰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海理工大学金融学硕士，曾任长江证券首席分析师，2016年6月加入华泰柏瑞基金，历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理，投资二部副总监，现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。自2020年7月29日起，担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2023年7月17日，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1331 | 1199 | 754 | 678 | |
| 户均持有份额(万) | 19.99 | 30.47 | 81.28 | 105.49 | |
| 机构持有比例(%) | 88.24 | 92.85 | 97.26 | 98.39 | |
| 个人持有比例(%) | 11.76 | 7.15 | 2.74 | 1.61 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 186.54 | 0.50 | -- | -1.57 |
| 采矿业 | 773.92 | 2.08 | -- | -2.32 |
| 制造业 | 3,416.10 | 9.18 | -- | -37.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.83 | 0.02 | -- | -2.95 |
| 建筑业 | 287.46 | 0.77 | -- | -0.96 |
| 批发和零售业 | 23.84 | 0.06 | -- | -1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 987.98 | 2.65 | -- | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.79 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 房地产业 | 763.41 | 2.05 | -- | -0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.61 | 0.03 | -- | -0.98 |
| 合计 | 6,461.59 | 17.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 33.39 | 401.68 | 1.08% | -0.32 | 14.53 |
| 000975 | 银泰黄金 | 21.25 | 326.58 | 0.88% | -0.35 | 19.98 |
| 001979 | 招商蛇口 | 29.12 | 298.19 | 0.80% | -0.48 | 2.14 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3.32 | 288.84 | 0.78% | 0.02 | -- |
| 600048 | 保利发展 | 31.54 | 279.44 | 0.75% | -0.62 | 1.89 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6.74 | 271.62 | 0.73% | 新晋 | -2.40 |
| 600029 | 南方航空 | 37.83 | 245.52 | 0.66% | 0.13 | -1.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.75 | 218.03 | 0.59% | 新晋 | 8.45 |
| 300699 | 光威复材 | 4.75 | 164.59 | 0.44% | 新晋 | -13.04 |
| 600398 | 海澜之家 | 21.76 | 163.20 | 0.44% | 新晋 | 1.57 |
| 合计 | -- | 194.45 | 2,657.69 | 7.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 33,069.59 | 88.86 | 1.05 |
| 其中：政策性金融债 | 17,548.08 | 47.15 | -7.84 |
| 中期票据 | 1,032.80 | 2.78 | -6.12 |
| 合计 | 34,102.39 | 91.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092303001 | 23进出清发01 | 80.00 | 8215.24 | 22.07 |
| 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 30.00 | 3207.10 | 8.62 |
| 240210 | 24国开10 | 30.00 | 3200.26 | 8.60 |
| 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 30.00 | 3085.04 | 8.29 |
| 232480051 | 24萧山农商行二级资本债01 | 30.00 | 3001.65 | 8.07 |
| 基金名称 | 浦银安盛价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009369)浦银安盛价值精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 647.84 |
| 本期利润(万元) | -14.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,851.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1595 |
