基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.00 0.65 1.03 2.82 4.56 4.00 0.67
基准收益率②% -0.77 -0.18 0.31 1.30 0.65 -0.94 0.24
① — ② 0.77 0.83 0.72 1.52 3.91 4.94 0.43
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何子建 2021/09/14 2年7月7天 14.53 何子建先生，中国国籍，多年证券从业经历，工商管理硕士，经济学学士，2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理，历任公司固定收益部副总监。2019年3月18日任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日至2023年9月6日任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月27日任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月5日至2022年1月11日，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月8日任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月16日任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金经理。
董辰 2021/09/14 2年7月7天 14.53 董辰，男，中国籍，10年证券从业经历，上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师，2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。自2020年7月29日起，担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日至2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞恒利混合A华泰柏瑞恒利混合C基金总份额

华泰柏瑞恒利混合A华泰柏瑞恒利混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)75467831642
户均持有份额(万)81.28105.49178.441282.51
机构持有比例(%)97.2698.3999.1299.97
个人持有比例(%)2.741.610.880.03

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 178.45 0.21 0.00 -3.31
采矿业 6,303.16 7.42 -0.47 2.52
制造业 5,585.59 6.57 -0.85 -41.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 957.20 1.13 0.26 -1.59
建筑业 175.70 0.21 0.02 -1.33
批发和零售业 161.78 0.19 -0.06 -1.43
交通运输、仓储和邮政业 478.41 0.56 -0.22 -1.49
信息传输、软件和信息技术服务业 83.01 0.10 -0.07 -5.55
金融业 37.65 0.04 新增 -4.88
房地产业 2,536.06 2.99 -0.50 0.47
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.07 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.06 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 156.14 0.18 0.08 -0.26
合计 16,656.12 19.60 -1.72 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 123.88 1,858.16 2.19% 0.17 17.22
600489 中金黄金 176.73 1,760.23 2.07% 0.11 11.96
600547 山东黄金 46.20 1,056.63 1.24% -0.41 25.69
600048 保利发展 106.15 1,050.93 1.24% 0.11 -14.84
001979 招商蛇口 108.55 1,034.49 1.22% 0.10 -13.56
000932 华菱钢铁 141.47 728.59 0.86% -0.02 10.98
601899 紫金矿业 42.29 526.93 0.62% 新晋 17.96
600938 中国海油 24.94 522.99 0.62% 0.19 7.50
601985 中国核电 66.19 496.43 0.58% 0.02 8.54
601600 中国铝业 80.95 456.56 0.54% 新晋 7.54
合计 -- 917.35 9,491.94 11.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 87,172.52 102.61 -0.91
其中：政策性金融债 52,490.67 61.79 -12.73
中期票据 6,155.48 7.25 1.70
合计 93,328.00 109.86 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230413 23农发13 200.00 20152.96 23.72
092303001 23进出清发01 150.00 15189.08 17.88
2321029 23东莞农商小微债01 70.00 7060.78 8.31
220322 22进出22 70.00 7059.98 8.31
232380026 23厦门国际二级资本债01 50.00 5210.61 6.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 348.25
本期利润(万元) -168.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0023
期末基金资产净值(万元) 67,088.10
期末基金份额净值(元) 1.0947