基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.94 0.25 1.62 -0.85 0.90 -6.67 1.08
基准收益率②% 0.28 0.28 0.28 0.28 1.12 1.12 1.12
① — ② 0.66 -0.03 1.34 -1.13 -0.22 -7.79 -0.04
业绩比较基准 三个月银行定期存款税后收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 42/1898 -- 低 10/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 10/1898 -- 低 20/1143
下行风险 下行风险说明 -- 低 12/1898 -- 低 12/1143
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1863/1898 -- 低 1135/1143
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1847/1898 -- 低 1126/1143
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾鸿 2025/10/14 8月12天 2.77 曾鸿，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学世界经济学硕士。2013年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任量化投资部研究员。2017年8月30日起，担任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月4日至2025年7月25日，担任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年10月14日起，担任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
和磊 2025/11/18 7月8天 2.76 和磊，女，中国籍，18年证券从业经历，上海财经大学数量经济学专业硕士。2007年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任高级交易员、量化投资部研究员、投资经理。自2025年11月18日至2026年6月12日任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月18日起，担任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2026年6月12日任华泰柏瑞沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盛豪 2021/09/17 2025/10/14 4年27天 -8.37
田汉卿 2015/06/29 2025/04/28 9年9月29天 14.25

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.16 0.05 -- -1.95
采矿业 83.65 3.62 -- -1.18
制造业 545.19 23.59 -- -24.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.97 1.04 -- -1.21
建筑业 21.62 0.94 -- -0.71
批发和零售业 9.84 0.43 -- -1.08
交通运输、仓储和邮政业 33.40 1.45 -- -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 41.25 1.78 -- -2.82
金融业 233.07 10.08 -- 3.32
租赁和商务服务业 9.07 0.39 -- -1.22
科学研究和技术服务业 11.77 0.51 -- -1.46
合计 1,013.99 43.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.10 40.17 1.74% 0.00 -1.97
600519 贵州茅台 0.02 29.00 1.25% 0.07 -6.18
300308 中际旭创 0.04 22.78 0.99% -0.06 19.92
601899 紫金矿业 0.65 21.27 0.92% -0.10 -11.91
601138 工业富联 0.34 17.50 0.76% 0.01 9.09
601166 兴业银行 0.90 16.94 0.73% 新晋 -0.42
601211 国泰君安 1.02 16.92 0.73% 0.06 15.81
600036 招商银行 0.39 15.33 0.66% -0.05 -0.59
002475 立讯精密 0.30 14.78 0.64% 新晋 0.37
002736 国信证券 1.20 13.45 0.58% 新晋 3.97
合计 -- 4.96 208.14 9.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.75%
半年--11月0.50%
11月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33.83
本期利润(万元) 21.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.009
期末基金资产净值(万元) 2,311.36
期末基金份额净值(元) 0.9582