基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -7.91 26.14 1.72 7.97 -9.73 -3.01 --
基准收益率②% -0.66 14.95 1.45 0.94 11.94 -- --
① — ② -7.25 11.19 0.27 7.03 -21.67 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵楠 2023/08/22 2年5月11天 26.78 赵楠，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学学士，北京大学工商管理硕士光华MBA。历任安信证券研究中心研究员，光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司，担任权益投资部执行总监、基金经理。2022年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司主动权益投资副总监。自2015年5月14日至2018年9月14日，担任长盛电子信息产业混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月6日起至2022年8月23日，担任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月28日起至2022年8月23日，担任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月28日至2022年6月9日，担任长盛同锦研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞均衡成长混合A华泰柏瑞均衡成长混合C基金总份额

华泰柏瑞均衡成长混合A华泰柏瑞均衡成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)417512580651
户均持有份额(万)13.1716.5416.6615.85
机构持有比例(%)0.002.342.051.92
个人持有比例(%)100.0097.6697.9598.08

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,006.94 78.36 -- 31.06
建筑业 409.95 8.02 -- 6.48
信息传输、软件和信息技术服务业 241.97 4.73 -- -0.53
合计 4,658.86 91.11 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.43 262.30 5.13% 新晋 4.91
300502 新易盛 0.58 249.91 4.89% 新晋 -5.74
688256 寒武纪 0.18 241.97 4.73% 0.30 -7.43
603306 华懋科技 3.74 235.66 4.61% 新晋 30.85
603166 福达股份 15.00 235.50 4.61% -0.34 6.54
002475 立讯精密 3.87 219.47 4.29% 新晋 -11.31
603809 豪能股份 12.65 181.57 3.55% -1.64 -9.82
301413 安培龙 1.27 171.20 3.35% -0.90 27.05
002353 杰瑞股份 2.35 166.45 3.26% 新晋 18.22
603275 众辰科技 3.60 164.09 3.21% -1.51 13.51
合计 -- 43.67 2,128.12 41.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 96.41
本期利润(万元) -174.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0986
期末基金资产净值(万元) 1,853.53
期末基金份额净值(元) 1.117