基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 26.14 1.72 7.97 -3.88 -9.73 -3.01 --
基准收益率②% 14.95 1.45 0.94 -0.63 11.94 -- --
① — ② 11.19 0.27 7.03 -3.25 -21.67 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵楠 2023/08/22 2年3月13天 2.79 赵楠，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学学士，北京大学工商管理硕士光华MBA。历任安信证券研究中心研究员，光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司，担任权益投资部执行总监、基金经理。2022年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司主动权益投资副总监。自2015年5月14日至2018年9月14日，担任长盛电子信息产业混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月6日起至2022年8月23日，担任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月28日起至2022年8月23日，担任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月28日至2022年6月9日，担任长盛同锦研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞均衡成长混合A华泰柏瑞均衡成长混合C基金总份额

华泰柏瑞均衡成长混合A华泰柏瑞均衡成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)417512580651
户均持有份额(万)13.1716.5416.6615.85
机构持有比例(%)0.002.342.051.92
个人持有比例(%)100.0097.6697.9598.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,488.25 83.23 -- 36.71
信息传输、软件和信息技术服务业 381.93 7.08 -- 0.29
合计 4,870.18 90.31 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688210 统联精密 4.55 284.03 5.27% 新晋 -14.61
603809 豪能股份 16.82 279.77 5.19% -0.28 -9.77
603166 福达股份 13.36 266.93 4.95% 0.12 -9.01
605128 上海沿浦 6.01 266.69 4.95% 新晋 -12.56
603275 众辰科技 4.72 254.55 4.72% 新晋 -15.96
688256 寒武纪 0.18 238.90 4.43% 新晋 -3.21
301413 安培龙 1.38 229.04 4.25% 新晋 -15.11
300695 兆丰股份 2.05 212.38 3.94% 新晋 -20.11
300750 宁德时代 0.52 209.04 3.88% 新晋 -3.39
688556 高测股份 20.00 201.20 3.73% 新晋 -5.18
合计 -- 69.59 2,442.53 45.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 368.25
本期利润(万元) 730.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2293
期末基金资产净值(万元) 2,178.43
期末基金份额净值(元) 1.213