近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.19 | -3.51 | -- | -- | -3.01 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.30 | -4.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -7.49 | 1.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵楠 | 2023/08/22 | 8月4天 | -8.11 | 赵楠,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学学士,北京大学工商管理硕士光华MBA。历任安信证券研究中心研究员,光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司,担任权益投资部执行总监、基金经理。2022年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任公司主动权益投资副总监。自2015年11月6日至2022年8月23日任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2015年12月28日至2022年8月23日任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月28日至2022年6月9日任长盛同锦研究精选混合型证券投资基金基金经理。2015年5月14日至2018年9月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月28日至2022年8月23日任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2022年6月9日任长盛同锦研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 651 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 15.85 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.92 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.08 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,675.34 | 17.00 | -- | 10.46 |
制造业 | 3,675.30 | 23.35 | -- | -22.84 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,849.45 | 18.11 | -- | 14.54 |
批发和零售业 | 556.30 | 3.53 | -- | 1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,140.90 | 13.60 | -- | 11.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,059.60 | 6.73 | -- | 1.88 |
租赁和商务服务业 | 395.45 | 2.51 | -- | 1.52 |
科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 423.16 | 2.69 | -- | 1.36 |
文化、体育和娱乐业 | 914.67 | 5.81 | -- | 3.49 |
合计 | 14,691.59 | 93.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001965 | 招商公路 | 71.13 | 803.77 | 5.11% | 新晋 | 7.91 |
002832 | 比音勒芬 | 26.09 | 761.57 | 4.84% | 1.26 | -2.76 |
600256 | 广汇能源 | 94.17 | 700.62 | 4.45% | 新晋 | -3.89 |
600398 | 海澜之家 | 56.95 | 512.55 | 3.26% | 新晋 | 9.05 |
600023 | 浙能电力 | 76.58 | 510.79 | 3.25% | 新晋 | 5.63 |
601899 | 紫金矿业 | 30.30 | 509.65 | 3.24% | 新晋 | 12.98 |
600027 | 华电国际 | 73.55 | 505.29 | 3.21% | 新晋 | 5.44 |
000975 | 银泰黄金 | 26.49 | 479.20 | 3.04% | 新晋 | 12.32 |
600750 | 江中药业 | 19.28 | 476.22 | 3.03% | 新晋 | 19.09 |
600566 | 济川药业 | 12.47 | 466.75 | 2.97% | 新晋 | 13.37 |
合计 | -- | 487.01 | 5,726.41 | 36.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,101.47 |
本期利润(万元) | -629.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0627 |
期末基金资产净值(万元) | 8,992.90 |
期末基金份额净值(元) | 0.9099 |