基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.07 -14.23 -12.69 2.09 -26.08 -33.33 -14.22
基准收益率②% 0.85 -4.72 -3.60 -3.28 -7.84 -13.54 -9.86
① — ② -2.92 -9.51 -9.09 5.37 -18.24 -19.79 -4.36
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓西 2020/03/18 4年1月7天 -58.37 李晓西，中国，研究生、硕士，取得基金从业资格。美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2018年8月20日任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。2020年2月18日至2022年7月8日任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月18日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日至2022年9月1日任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日至2024年2月19日任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞质量成长混合A华泰柏瑞质量成长混合C基金总份额

华泰柏瑞质量成长混合A华泰柏瑞质量成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)592696700463
户均持有份额(万)1.090.670.400.26
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,622.51 28.02 -- 21.48
制造业 10,535.12 34.23 -- -11.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 848.88 2.76 -- -0.81
交通运输、仓储和邮政业 0.53 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 49.88 0.16 -- -4.69
金融业 6,822.15 22.17 -- 17.37
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 0.57 0.00 -- -0.57
合计 26,879.95 87.34 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 204.57 2,021.15 6.57% 新晋 14.76
600938 中国海油 69.08 2,019.21 6.56% 新晋 4.89
002594 比亚迪 9.75 1,979.84 6.43% 新晋 -4.48
600546 山煤国际 84.39 1,448.13 4.71% 1.46 -17.86
600985 淮北矿业 85.14 1,415.03 4.60% 0.95 6.53
600418 江淮汽车 85.51 1,410.06 4.58% 新晋 -11.96
601288 农业银行 328.69 1,390.36 4.52% 新晋 7.30
601998 中信银行 222.31 1,387.21 4.51% 新晋 13.28
300750 宁德时代 7.27 1,382.46 4.49% 新晋 1.54
601689 拓普集团 19.68 1,243.58 4.04% 新晋 -8.53
合计 -- 1,116.39 15,697.03 51.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27.74
本期利润(万元) 1.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0026
期末基金资产净值(万元) 305.30
期末基金份额净值(元) 0.7583