基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 69.62 19.96 -0.96 -6.91 -2.80 -26.08 -33.33
基准收益率②% 13.92 1.70 2.76 -0.75 13.66 -7.84 -13.54
① — ② 55.70 18.26 -3.72 -6.16 -16.46 -18.24 -19.79
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈文凯 2024/06/21 1年5月13天 99.03 陈文凯，男，中国国籍，上海交通大学金融专业硕士。曾担任中金公司食品饮料分析师。2019年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。2023年8月1日任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓西 2021/02/19 2024/07/11 4年3月24天 -57.55

华泰柏瑞质量成长混合A华泰柏瑞质量成长混合C基金总份额

华泰柏瑞质量成长混合A华泰柏瑞质量成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)628502554592
户均持有份额(万)0.410.420.491.09
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 145,266.46 82.52 -- 36.00
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 6,940.85 3.94 -- -2.85
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 152,210.82 86.46 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 49.27 18,020.98 10.24% 0.85 8.27
300308 中际旭创 44.06 17,787.35 10.10% 0.53 10.61
300394 天孚通信 82.79 13,892.83 7.89% 新晋 9.66
601138 工业富联 191.13 12,616.49 7.17% 新晋 -14.42
06869 长飞光纤光缆 266.35 11,506.91 6.54% 新晋 --
688313 仕佳光子 144.99 10,337.91 5.87% 1.79 17.36
300476 胜宏科技 34.59 9,875.45 5.61% 1.82 -8.90
002916 深南电路 43.94 9,519.16 5.41% 新晋 -9.20
688498 源杰科技 21.31 9,142.76 5.19% 新晋 8.33
002384 东山精密 94.45 6,753.18 3.84% 新晋 5.88
601869 长飞光纤 4.56 459.83 0.26% 新晋 -2.32
合计 -- 977.44 119,912.85 68.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,258.47
本期利润(万元) 8,184.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2904
期末基金资产净值(万元) 124,414.37
期末基金份额净值(元) 1.5167