基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.16 69.62 19.96 -0.96 -2.80 -26.08 -33.33
基准收益率②% -1.03 13.92 1.70 2.76 13.66 -7.84 -13.54
① — ② 16.19 55.70 18.26 -3.72 -16.46 -18.24 -19.79
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈文凯 2024/06/21 1年7月11天 155.86 陈文凯，男，中国国籍，上海交通大学金融专业硕士。曾担任中金公司食品饮料分析师。2019年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。2023年8月1日任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓西 2021/02/19 2024/07/11 4年3月24天 -57.55

华泰柏瑞质量成长混合A华泰柏瑞质量成长混合C基金总份额

华泰柏瑞质量成长混合A华泰柏瑞质量成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)628502554592
户均持有份额(万)0.410.420.491.09
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.00 -- -5.02
制造业 178,905.35 78.73 -- 31.43
批发和零售业 1,740.52 0.77 -- -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 5,216.88 2.30 -- -2.96
科学研究和技术服务业 4.32 0.00 -- -1.66
合计 185,877.40 81.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 52.85 22,771.40 10.02% -0.22 -5.74
300308 中际旭创 37.33 22,771.30 10.02% -0.08 4.91
300394 天孚通信 98.81 20,062.21 8.83% 0.94 16.61
688498 源杰科技 26.67 17,120.91 7.53% 2.34 20.12
600183 生益科技 232.31 16,589.26 7.30% 新晋 -5.92
06869 长飞光纤光缆 317.45 14,823.80 6.52% -0.02 --
002916 深南电路 59.96 13,928.81 6.13% 0.72 -0.03
688313 仕佳光子 151.65 13,463.48 5.92% 0.05 2.77
002384 东山精密 125.91 10,658.28 4.69% 0.85 -12.17
688205 德科立 52.06 7,156.81 3.15% 新晋 15.36
601869 长飞光纤 27.17 3,161.50 1.39% 1.13 23.38
合计 -- 1,182.17 162,507.76 71.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,353.52 1.92 --
合计 4,353.52 1.92 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 43.10 4353.52 1.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,770.90
本期利润(万元) 14,442.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1945
期末基金资产净值(万元) 173,860.19
期末基金份额净值(元) 1.7467