近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0721元 | 日增长率%： | 0.55 | 今年以来收益率%： | -3.26(排名:888/1410) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-14 | 资产净值(亿元)： | 1.43(2025-03-30) | 基金经理： | 李茜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.03 | 0.43 | 0.10 | -3.26 | 1.28 | 11.44 | 18.68 | 22.85 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -6.84 |
| 同类平均 ③% | -4.43 | 0.70 | 0.01 | -0.37 | 14.25 | -0.71 | 5.06 | -- |
| ① — ② | 2.19 | -0.94 | -0.41 | -1.63 | -7.01 | 10.78 | 11.87 | 29.69 |
| ① — ③ | 4.46 | -0.27 | 0.09 | -2.89 | -12.97 | 12.15 | 13.62 | -- |
| 同类排名 | 191/1484 | 565/1428 | 507/1222 | 888/1410 | 847/1028 | 131/690 | 109/518 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.10 | -2.93 | 33.62 | 1.47 | 16.69 | -18.58 | -34.63 |
| 基准收益率②% | 0.62 | -8.28 | 9.53 | 5.50 | 7.66 | 4.60 | -19.72 |
| ① — ② | 17.48 | 5.35 | 24.09 | -4.03 | 9.03 | -23.18 | -14.91 |
| 业绩比较基准 | MSCI亚太综合指数（不含日本）（MSCIACAsiaPacificexJapanIndex） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何琦 | 2019/08/07 | 5年8月18天 | 15.17 | 何琦，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学经济学学士。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师，2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，曾任交易部高级交易员，海外投资部基金经理助理。自2017年7月10日起，担任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月7日起，担任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月25日起，担任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月7日起，担任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月24日起，担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月28日起至2024年9月30日，担任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年12月26日起，担任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年7月5日起，担任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9776 | 10533 | 11181 | 12708 | |
| 户均持有份额(万) | 0.49 | 0.62 | 0.58 | 0.43 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 6,678.25 | 94.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 817.HK | 中国金茂 | 300.00 | 348.83 | 4.93% | 新晋 | -- |
| 81.HK | 中国海外宏洋集团 | 200.00 | 345.14 | 4.88% | 0.01 | -- |
| 3968.HK | 招商银行 | 8.00 | 338.86 | 4.79% | -0.18 | -- |
| 9901.HK | 新东方-S | 10.00 | 337.29 | 4.77% | -0.01 | -- |
| 3900.HK | 绿城中国 | 32.00 | 324.84 | 4.59% | -0.34 | -- |
| 688.HK | 中国海外发展 | 25.00 | 320.68 | 4.53% | 新晋 | -- |
| 2423.HK | 贝壳-W | 6.20 | 303.24 | 4.29% | 新晋 | -- |
| 2269.HK | 药明生物 | 12.00 | 299.55 | 4.23% | -0.44 | -- |
| 1908.HK | 建发国际集团 | 20.00 | 299.00 | 4.23% | 新晋 | -- |
| 1952.HK | 云顶新耀-B | 6.00 | 296.51 | 4.19% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 619.20 | 3,213.94 | 45.43% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(018387)华泰港股通高股息投资ETF联接A (018388)华泰港股通高股息投资ETF联接C |
| 联接对象 | (513530)华泰中证港股通高股息ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票）、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证港股通高股息投资指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-11 | 0.10 |
| 2024-09-05 | 0.10 |
| 2024-06-05 | 0.10 |
| 2024-03-27 | 1.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.60% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -221.12 |
| 本期利润(万元) | 841.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1447 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,073.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.057 |
