基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.34 -5.89 -0.49 -13.70 -18.58 -34.63 -14.12
基准收益率②% 1.59 7.47 -4.26 -1.90 4.60 -19.72 -4.88
① — ② -12.93 -13.36 3.77 -11.80 -23.18 -14.91 -9.24
业绩比较基准 MSCI亚太综合指数（不含日本）（MSCIACAsiaPacificexJapanIndex）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何琦 2019/08/07 4年8月17天 -27.64 何琦先生，中国国籍，上海交通大学经济学学士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任汇丰银行证券服务部证券结算师，2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，曾任交易部高级交易员，海外投资部基金经理助理。2017年7月10日任华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月7日任华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月25日任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月7日任华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金基金经理。2021年5月24日任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月28日任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年1月25日任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年04月08日任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年12月26日任华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄明仁 2010/12/02 2020/01/13 9年1月11天 0.40
李文杰 2010/12/02 2012/07/11 1年7月9天 -22.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 4,020.99 92.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
6668 HK 星盛商业 190.00 227.36 5.25% 新晋 --
YMM US 满帮 4.40 226.95 5.24% 新晋 --
BEKE US 贝壳 2.30 224.05 5.17% 新晋 --
FUTU US 富途控股 0.56 215.15 4.97% 新晋 --
3900 HK 绿城中国 38.00 214.96 4.96% 新晋 --
3908 HK 中金公司 25.00 210.32 4.85% 新晋 --
3958 HK 东方证券 72.48 203.69 4.70% 新晋 --
DADA US 达达 14.00 203.63 4.70% 新晋 --
909 HK 明源云 90.00 199.08 4.59% 新晋 --
1776 HK 广发证券 27.00 198.02 4.57% 新晋 --
合计 -- 463.74 2,123.21 49.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.60%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -139.31
本期利润(万元) -575.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0895
期末基金资产净值(万元) 4,333.23
期末基金份额净值(元) 0.68