基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 17.83 10.94 12.53 -2.12 7.01 -5.68 --
基准收益率②% 13.93 1.39 1.30 -1.32 12.82 -- --
① — ② 3.90 9.55 11.23 -0.80 -5.81 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+银行活期存款（税后）利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶丰 2023/06/12 2年5月22天 38.93 叶丰，男，中国籍，10年证券从业经历，博士毕业于中国社会科学院投资系，曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司法规处借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。自2023年6月12日起，担任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方纬 2023/05/24 2024/09/13 1年3月20天 -15.67

华泰柏瑞致远混合A华泰柏瑞致远混合C基金总份额

华泰柏瑞致远混合A华泰柏瑞致远混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)30611510496
户均持有份额(万)23.0948.9396.10146.15
机构持有比例(%)57.2752.2872.4678.70
个人持有比例(%)42.7347.7227.5421.30

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,661.72 13.96 -- 8.45
制造业 10,812.12 17.43 -- -29.09
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 10,643.83 17.15 -- 10.36
金融业 5,146.20 8.29 -- 1.78
租赁和商务服务业 260.84 0.42 -- -1.13
水利、环境和公共设施管理业 276.45 0.45 -- -0.55
合计 35,803.02 57.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 190.00 5,422.55 8.74% -0.46 --
01787 山东黄金 160.00 5,396.08 8.70% -0.26 --
000506 中润资源 400.00 4,348.00 7.01% 3.89 -2.20
09988 阿里巴巴-W 26.00 4,201.53 6.77% 新晋 --
601519 大智慧 200.00 3,236.00 5.22% 新晋 -14.30
002237 恒邦股份 200.00 2,994.00 4.83% -1.01 -3.01
601899 紫金矿业 100.00 2,944.00 4.74% 新晋 -1.84
00388 香港交易所 7.00 2,824.76 4.55% 新晋 --
688256 寒武纪 2.00 2,650.00 4.27% 新晋 -3.21
301299 卓创资讯 46.00 2,625.68 4.23% 新晋 -2.45
合计 -- 1,331.00 36,642.60 59.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,322.14
本期利润(万元) 2,831.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2207
期末基金资产净值(万元) 14,030.96
期末基金份额净值(元) 1.4368