基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.77 -1.98 -3.00 -- -5.68 -- --
基准收益率②% 1.87 -5.52 -3.32 -- -- -- --
① — ② -2.64 3.54 0.32 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+银行活期存款（税后）利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方纬 2023/05/24 11月2天 -6.68 方纬，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2003年9月至2005年1月任上海金信研究所研究员；2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员；2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月22日至2020年3月23日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2016年8月17日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日至2020年3月23日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年8月17日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年11月2日任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2016年9月9日任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年12月9日任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月9日至2017年6月2日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年07月3日至2022年03月24日任富国新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月26日任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月23日至2022年03月24日任富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年8月31日任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金经理。2022年10月10日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年5月24日任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金基金经理。
叶丰 2023/06/12 10月14天 -7.42 叶丰，男，博士毕业于中国社会科学院投资系,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司法规处借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。2023年06月12日任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞致远混合A华泰柏瑞致远混合C基金总份额

华泰柏瑞致远混合A华泰柏瑞致远混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)96------
户均持有份额(万)146.15------
机构持有比例(%)78.70------
个人持有比例(%)21.30------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 803.50 8.34 -- 1.80
制造业 3,082.42 32.01 -- -14.18
信息传输、软件和信息技术服务业 1,555.92 16.16 -- 11.31
金融业 976.96 10.14 -- 5.34
科学研究和技术服务业 49.35 0.51 -- -0.73
水利、环境和公共设施管理业 89.95 0.93 -- 0.36
合计 6,558.10 68.09 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 95.00 914.62 9.50% 3.06 --
600519 贵州茅台 0.50 851.45 8.84% -1.01 -0.54
601288 农业银行 200.00 846.00 8.78% 4.79 8.73
002864 盘龙药业 25.00 726.25 7.54% 1.91 -9.60
688522 纳睿雷达 10.00 619.90 6.44% 新晋 18.91
301378 通达海 15.00 538.05 5.59% -0.48 -24.16
301299 卓创资讯 10.00 464.60 4.82% 新晋 -22.05
002465 海格通信 29.00 323.35 3.36% -0.40 -1.65
600259 广晟有色 10.00 299.00 3.10% 新晋 -3.38
600301 华锡有色 20.00 285.20 2.96% 新晋 21.98
合计 -- 414.50 5,868.42 60.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 305.84 3.18 -2.04
合计 305.84 3.18 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 3.00 305.84 3.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,318.48
本期利润(万元) -429.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0371
期末基金资产净值(万元) 9,395.73
期末基金份额净值(元) 0.9359