基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -3.84 17.83 10.94 12.53 7.01 -5.68 --
基准收益率②% -1.18 13.93 1.39 1.30 12.82 -- --
① — ② -2.66 3.90 9.55 11.23 -5.81 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+银行活期存款（税后）利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶丰 2023/06/12 2年7月20天 83.36 叶丰，男，中国籍，10年证券从业经历，博士毕业于中国社会科学院投资系，曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司法规处借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。自2023年6月12日起，担任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月9日起，担任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方纬 2023/05/24 2024/09/13 1年3月20天 -15.67

华泰柏瑞致远混合A华泰柏瑞致远混合C基金总份额

华泰柏瑞致远混合A华泰柏瑞致远混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)30611510496
户均持有份额(万)23.0948.9396.10146.15
机构持有比例(%)57.2752.2872.4678.70
个人持有比例(%)42.7347.7227.5421.30

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,569.98 13.44 -- 8.42
制造业 5,792.78 13.98 -- -33.32
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,790.23 11.56 -- 6.30
金融业 2,574.00 6.21 -- -1.18
科学研究和技术服务业 2.76 0.01 -- -1.65
合计 18,732.42 45.21 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01818 招金矿业 140.00 3,887.10 9.38% 0.64 --
01787 山东黄金 123.00 3,843.92 9.27% 0.57 --
000506 中润资源 285.00 3,722.10 8.98% 1.97 93.49
02259 紫金黄金国际 23.00 3,033.01 7.32% 新晋 --
002237 恒邦股份 200.00 2,684.00 6.48% 1.65 52.43
09988 阿里巴巴-W 20.00 2,579.60 6.22% -0.55 --
601519 大智慧 200.00 2,574.00 6.21% 0.99 -2.41
688256 寒武纪 1.50 2,033.33 4.91% 0.64 -7.43
001337 四川黄金 66.00 1,838.76 4.44% 新晋 131.22
000831 中国稀土 30.00 1,393.20 3.36% 新晋 16.41
合计 -- 1,088.50 27,589.02 66.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 318.48
本期利润(万元) -585.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0621
期末基金资产净值(万元) 12,254.54
期末基金份额净值(元) 1.3816