近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-05-24 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2022-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.84 | -1.96 | -1.95 | -2.42 | -1.11 | -0.65 | 10.83 | 80.35 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.76 | 0.28 | 5.45 | 11.73 | 15.43 | 117.50 |
| 同类平均 ③% | -0.92 | 0.55 | 2.77 | 0.47 | 4.56 | 2.95 | 4.48 | -- |
| ① — ② | -3.99 | -2.00 | -4.70 | -2.69 | -6.57 | -12.38 | -4.60 | -37.15 |
| ① — ③ | -1.92 | -2.50 | -4.71 | -2.89 | -5.68 | -3.59 | 6.36 | -- |
| 同类排名 | 945/1085 | 1045/1058 | 994/1005 | 1037/1047 | 916/933 | 620/786 | 107/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+中证800指数收益率×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何子建 | 2024/07/16 | 8月29天 | 3.55 | 何子建，男，中国籍，10年证券从业经历，工商管理硕士，经济学学士，2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理，现任固定收益部副总监、基金经理。自2019年3月18日起，担任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起，担任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月12日起至2023年9月6日，担任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日起，担任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月5日至2022年1月11日，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日至2024年6月25日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1161 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 47.15 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 5.63 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 94.37 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,587.52 | 22.18 | -5.09 |
| 金融债券 | 25,633.82 | 41.85 | -11.02 |
| 其中：政策性金融债 | 2,196.56 | 3.59 | -10.73 |
| 中期票据 | 20,842.39 | 34.02 | -0.23 |
| 合计 | 60,063.73 | 98.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240013 | 24附息国债13 | 100.00 | 10448.36 | 17.06 |
| 232380017 | 23光大二级资本债01A | 50.00 | 5404.71 | 8.82 |
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 50.00 | 5370.02 | 8.77 |
| 102380090 | 23华为MTN001 | 30.00 | 3243.51 | 5.29 |
| 242300001 | 23宁波银行永续债01 | 30.00 | 3207.10 | 5.24 |
| 基金名称 | 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金所界定的文体娱乐主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 468.34 |
| 本期利润(万元) | 1,391.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,962.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0224 |
