近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.33 | 1.33 | -- | -- | -6.72 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.12 | -3.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.21 | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董辰 | 2023/05/05 | 11月13天 | 5.52 | 董辰,男,中国籍,10年证券从业经历,上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。自2020年7月29日起,担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起,担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日,担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日至2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4984 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 12.31 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.24 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.76 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 36.91 | 0.05 | 新增 | -3.47 |
采矿业 | 25,189.28 | 34.83 | 0.53 | 29.93 |
制造业 | 23,118.91 | 31.96 | -2.89 | -16.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,268.28 | 5.90 | 1.17 | 3.18 |
建筑业 | 773.57 | 1.07 | 0.14 | -0.47 |
批发和零售业 | 629.33 | 0.87 | -0.33 | -0.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,066.62 | 2.86 | -1.06 | 0.81 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 302.44 | 0.42 | -0.40 | -5.23 |
金融业 | 144.32 | 0.20 | 新增 | -4.72 |
房地产业 | 10,375.52 | 14.35 | -2.79 | 11.83 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.38 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.34 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 718.22 | 0.99 | 0.39 | 0.55 |
合计 | 67,626.37 | 93.50 | -4.77 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600489 | 中金黄金 | 704.21 | 7,013.93 | 9.70% | -0.09 | 10.89 |
000975 | 银泰黄金 | 464.75 | 6,971.27 | 9.64% | -0.41 | 18.66 |
600547 | 山东黄金 | 195.47 | 4,470.46 | 6.18% | -2.37 | 23.70 |
001979 | 招商蛇口 | 454.28 | 4,329.26 | 5.99% | 0.25 | -9.90 |
600048 | 保利发展 | 433.12 | 4,287.89 | 5.93% | 0.11 | -16.72 |
000932 | 华菱钢铁 | 577.06 | 2,971.86 | 4.11% | -0.58 | 5.84 |
601985 | 中国核电 | 297.28 | 2,229.60 | 3.08% | 0.21 | 12.19 |
601899 | 紫金矿业 | 173.78 | 2,165.30 | 2.99% | 新晋 | 13.20 |
600938 | 中国海油 | 102.12 | 2,141.46 | 2.96% | 0.66 | 5.93 |
002318 | 久立特材 | 98.08 | 1,949.83 | 2.70% | 0.17 | 6.87 |
合计 | -- | 3,500.15 | 38,530.86 | 53.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,677.89 | 5.09 | -0.29 |
合计 | 3,677.89 | 5.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 31.80 | 3241.78 | 4.48 |
019703 | 23国债10 | 4.30 | 436.10 | 0.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -53.26 |
本期利润(万元) | -3,420.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0539 |
期末基金资产净值(万元) | 57,238.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.9328 |