近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7159元 | 日增长率%： | 1.63 | 今年以来收益率%： | -5.24(排名:7183/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-29 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 田汉卿 凌若冰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.78 | -0.75 | -0.06 | -5.24 | 8.52 | -14.46 | -17.22 | -28.41 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -4.17 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -6.59 | -2.94 | -0.69 | -1.85 | 1.80 | -12.18 | -19.46 | -24.24 |
| ① — ③ | -5.09 | -3.38 | -1.29 | -4.80 | 2.42 | -4.34 | -9.94 | -- |
| 同类排名 | 7071/8467 | 6545/8362 | 4586/8204 | 7183/8351 | 2419/7885 | 4264/7022 | 4290/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.11 | 15.51 | -5.10 | -2.48 | 10.23 | -14.20 | -24.73 |
| 基准收益率②% | 0.15 | 27.04 | -6.94 | -4.30 | 13.32 | -17.60 | -28.12 |
| ① — ② | 2.96 | -11.53 | 1.84 | 1.82 | -3.09 | 3.40 | 3.39 |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率*85%+上证科创板50成份指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田汉卿 | 2020/12/30 | 4年3月14天 | -28.41 | 田汉卿女士，中国国籍，本科与研究生毕业于清华大学，MBA，毕业于美国加洲伯克利商学院。1994年7月至1996年4月任中信国际合作公司经理。1996年5月至1997年9月任大地桥基础设施投资咨询公司项目经理。1997年10月至2001年6月任柏克德企业亚太公司业务开发经理。2004年10月至2009年3月任美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）基金经理。2009年4月至2012年7月任中国证券监督委员会规划委委员、调研员。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司历任美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）投资经理，2013年8月2日任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月11日任华泰柏瑞基金管理有限公司的副总经理。2014年12月17日至2020年7月13日任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2020年7月13日任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月18日任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2021年11月02日任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月26日任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年11月7日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年10月20日至2020年7月13日任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月27日任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 凌若冰 | 2023/09/04 | 1年7月9天 | -2.51 | 凌若冰，女，中国籍，10年证券从业经历，芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。自2021年9月17日起，担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日至2023年8月21日，担任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月4日任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 盛豪 | 2020/12/30 | 2023/09/15 | 2年8月16天 | -29.27 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4193 | 4635 | 5061 | 5575 | |
| 户均持有份额(万) | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.57 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.34 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 327.33 | 1.73 | -- | -0.34 |
| 采矿业 | 128.84 | 0.68 | -- | -3.72 |
| 制造业 | 13,202.81 | 69.69 | -- | 23.49 |
| 批发和零售业 | 234.67 | 1.24 | -- | -0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.01 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,041.76 | 10.78 | -- | 5.51 |
| 金融业 | 1,728.30 | 9.12 | -- | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 221.90 | 1.17 | -- | -0.36 |
| 合计 | 17,886.62 | 94.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 7.05 | 1,874.24 | 9.89% | 0.01 | -12.78 |
| 300059 | 东方财富 | 50.29 | 1,298.57 | 6.85% | 2.13 | -11.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.04 | 499.20 | 2.63% | -0.68 | -23.56 |
| 300502 | 新易盛 | 3.43 | 396.44 | 2.09% | 0.50 | -17.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.46 | 372.30 | 1.97% | -1.13 | -12.68 |
| 300433 | 蓝思科技 | 15.09 | 330.47 | 1.74% | 新晋 | -31.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7.01 | 327.65 | 1.73% | 新晋 | -17.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.43 | 326.77 | 1.72% | -0.87 | -15.58 |
| 300207 | 欣旺达 | 14.11 | 314.79 | 1.66% | 新晋 | -22.20 |
| 300558 | 贝达药业 | 5.81 | 313.33 | 1.65% | 新晋 | -0.98 |
| 合计 | -- | 112.72 | 6,053.76 | 31.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 203.41 | 1.07 | 0.54 |
| 合计 | 203.41 | 1.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 1.00 | 102.15 | 0.54 |
| 019740 | 24国债09 | 1.00 | 101.26 | 0.53 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010137)华泰柏瑞量化创享混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 138.89 |
| 本期利润(万元) | 62.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,036.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7555 |
