基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 46.88 4.05 2.57 3.11 10.23 -14.20 -24.73
基准收益率②% 47.41 1.89 -1.10 0.15 13.32 -17.60 -28.12
① — ② -0.53 2.16 3.67 2.96 -3.09 3.40 3.39
业绩比较基准 创业板指数收益率*85%+上证科创板50成份指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
凌若冰 2023/09/04 2年3月 47.56 凌若冰，女，中国籍，10年证券从业经历，芝加哥大学金融数学硕士。2012年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任产品开发专员、高级产品经理、研究员、高级研究员、专户投资经理。自2021年9月17日起，担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日至2023年8月21日，担任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月4日任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田汉卿 2020/12/30 2025/04/28 4年3月29天 -26.22
盛豪 2020/12/30 2023/09/15 2年8月16天 -29.27

华泰柏瑞量化创享混合A华泰柏瑞量化创享混合C基金总份额

华泰柏瑞量化创享混合A华泰柏瑞量化创享混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3896419346355061
户均持有份额(万)0.840.640.630.60
机构持有比例(%)23.010.000.660.00
个人持有比例(%)76.99100.0099.34100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 166.44 0.64 -- -1.20
采矿业 59.03 0.23 -- -5.28
制造业 19,082.84 73.87 -- 27.35
批发和零售业 135.24 0.52 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 2,662.21 10.31 -- 3.52
金融业 1,427.70 5.53 -- -0.98
租赁和商务服务业 180.25 0.70 -- -0.85
科学研究和技术服务业 658.17 2.55 -- 0.85
文化、体育和娱乐业 18.88 0.07 -- -1.22
合计 24,390.76 94.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.38 2,563.15 9.92% 1.58 -3.39
300502 新易盛 3.41 1,245.81 4.82% 2.29 8.27
300059 东方财富 32.82 890.16 3.45% -1.39 -12.94
300274 阳光电源 5.01 810.87 3.14% 1.14 -6.77
688256 寒武纪 0.52 691.92 2.68% 1.16 -3.21
300014 亿纬锂能 5.35 486.85 1.88% 0.02 -16.87
300476 胜宏科技 1.50 428.25 1.66% 新晋 -8.90
688041 海光信息 1.60 404.16 1.56% 0.14 -8.47
603259 药明康德 3.42 383.14 1.48% 新晋 -11.95
300850 新强联 8.73 379.64 1.47% 新晋 -12.50
合计 -- 68.74 8,283.95 32.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 367.19
本期利润(万元) 1,508.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3878
期末基金资产净值(万元) 5,767.24
期末基金份额净值(元) 1.1843