2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 124.68 | 138.89 | -162.09 | -69.13 |
| 本期利润(万元) | 98.49 | 62.97 | 270.10 | -100.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0289 | 0.023 | 0.0952 | -0.034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,705.83 | 2,036.12 | 2,046.58 | 1,850.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7749 | 0.7555 | 0.7327 | 0.6343 |
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| 单位净值： | 1.1531元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | -3.24(排名:1504/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.153元 | 涨幅%： | -0.26 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-25 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 124.68 | 138.89 | -162.09 | -69.13 |
| 本期利润(万元) | 98.49 | 62.97 | 270.10 | -100.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0289 | 0.023 | 0.0952 | -0.034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,705.83 | 2,036.12 | 2,046.58 | 1,850.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7749 | 0.7555 | 0.7327 | 0.6343 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -215.74 | -192.54 | -536.05 | -217.35 |
| 本期利润(万元) | 177.21 | -155.86 | -356.43 | -26.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0616 | -0.0526 | -0.1115 | -0.0081 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.23 | -7.46 | -14.2 | -1.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2495 | -0.3657 | -0.3146 | -0.2107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,036.12 | 1,850.65 | 2,080.27 | 2,521.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7555 | 0.6343 | 0.6854 | 0.7893 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -24.45 | -36.57 | -31.46 | -21.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,618,345.39 | -12,218,711.54 | -27,611,999.77 | 301,350.31 |
| 利息收入 | 23,180.35 | 13,979.35 | 41,744.51 | 25,263.69 |
| 其中：存款利息收入 | 23,180.35 | 13,979.35 | 41,744.51 | 25,263.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -15,879,578.69 | -15,636,701.36 | -43,986,867.67 | -17,305,002.56 |
| 其中：股票投资收益 | -18,368,319.77 | -17,388,056.21 | -46,517,994.11 | -19,234,077.25 |
| 债券投资收益 | 9,280.63 | 235,457.42 | 108,219.73 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,479,460.45 | 1,751,354.85 | 2,295,669.02 | 1,820,854.96 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 36,462,001.98 | 3,400,194.18 | 16,326,095.93 | 17,578,819.57 |
| 其他收入 | 12,741.75 | 3,816.29 | 7,027.46 | 2,269.61 |
| 费用合计 | 2,731,955.93 | 1,383,153.59 | 4,053,531.58 | 2,319,841.63 |
| 管理人报酬 | 2,100,723.81 | 1,052,198.58 | 3,178,953.78 | 1,836,608.65 |
| 托管费 | 350,120.60 | 175,366.37 | 529,825.62 | 306,101.37 |
| 销售服务费 | 114,687.52 | 58,023.46 | 146,920.80 | 78,853.36 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 166,424.00 | 97,565.18 | 197,830.91 | 98,277.96 |
| 利润总额 | 17,886,389.46 | -13,601,865.13 | -31,665,531.35 | -2,018,491.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,827,883.70 | 10,387,392.26 | 12,153,852.83 | 13,813,770.51 |
| 交易性金融资产 | 180,900,336.87 | 157,682,427.20 | 177,345,971.65 | 218,766,721.83 |
| 其中：股票投资 | 178,866,202.90 | 157,682,427.20 | 177,345,971.65 | 218,766,721.83 |
| 债券投资 | 2,034,133.97 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 190,125,370.23 | 168,499,046.01 | 190,018,938.89 | 233,816,216.26 |
| 负债合计 | 663,635.97 | 518,344.79 | 1,051,021.36 | 233,050,974.62 |
| 所有者权益合计 | 189,461,734.26 | 167,980,701.22 | 188,967,917.53 | 233,050,974.62 |
