近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.56 | 0.62 | 0.53 | 2.72 | 4.19 | 16.69 | 11.29 |
基准收益率②% | -3.12 | -1.94 | -2.10 | 2.49 | -10.80 | -1.21 | 13.50 |
① — ② | 2.56 | 2.56 | 2.63 | 0.23 | 14.99 | 17.90 | -2.21 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑青 | 2020/06/23 | 3年9月3天 | 39.58 | 郑青,女,中国籍,22年证券从业经历,经济学硕士,曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月16日至2017年11月22日担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月14日起任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年12月14日,担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起,担任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起,担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月16日至2023年8月21日,担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月29日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
董辰 | 2020/12/29 | 3年2月28天 | 30.21 | 董辰,男,中国籍,10年证券从业经历,上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。自2020年7月29日起,担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起,担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日,担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日至2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 144973 | 58858 | 19267 | 6071 | |
户均持有份额(万) | 2.22 | 2.98 | 3.39 | 7.19 | |
机构持有比例(%) | 22.08 | 23.53 | 58.19 | 86.58 | |
个人持有比例(%) | 77.92 | 76.47 | 41.81 | 13.42 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,726.95 | 0.24 | 0.00 | -3.28 |
采矿业 | 84,852.58 | 7.39 | -0.42 | 2.49 |
制造业 | 74,769.19 | 6.51 | -0.91 | -41.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,645.29 | 1.19 | 0.17 | -1.53 |
建筑业 | 2,453.52 | 0.21 | 0.02 | -1.33 |
批发和零售业 | 2,095.99 | 0.18 | -0.08 | -1.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,589.11 | 0.57 | -0.23 | -1.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 948.28 | 0.08 | -0.08 | -5.57 |
金融业 | 465.90 | 0.04 | 新增 | -4.88 |
房地产业 | 34,392.25 | 3.00 | -0.51 | 0.48 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.07 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.06 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,222.87 | 0.19 | 0.07 | -0.25 |
合计 | 225,164.90 | 19.60 | -1.88 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000975 | 银泰黄金 | 1,646.67 | 24,700.08 | 2.15% | 0.13 | 14.74 |
600489 | 中金黄金 | 2,383.12 | 23,735.89 | 2.07% | 0.10 | 13.85 |
600547 | 山东黄金 | 618.95 | 14,155.28 | 1.23% | -0.41 | 15.92 |
001979 | 招商蛇口 | 1,482.57 | 14,128.85 | 1.23% | 0.12 | 2.38 |
600048 | 保利发展 | 1,422.36 | 14,081.35 | 1.23% | 0.10 | -3.40 |
000932 | 华菱钢铁 | 1,934.00 | 9,960.11 | 0.87% | -0.02 | -8.26 |
601985 | 中国核电 | 955.64 | 7,167.34 | 0.62% | 0.08 | 0.24 |
600938 | 中国海油 | 337.03 | 7,067.52 | 0.62% | 0.18 | 12.40 |
601899 | 紫金矿业 | 564.21 | 7,030.06 | 0.61% | 新晋 | 16.45 |
002318 | 久立特材 | 306.00 | 6,083.26 | 0.53% | 0.05 | 2.82 |
合计 | -- | 11,650.55 | 128,109.74 | 11.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 526,155.94 | 45.84 | 2.26 |
其中:政策性金融债 | 354,409.35 | 30.87 | -3.11 |
企业债券 | 34,368.58 | 2.99 | 1.12 |
短期融资券 | 52,896.43 | 4.61 | -3.17 |
中期票据 | 285,159.58 | 24.84 | 3.66 |
同业存单 | 158,384.57 | 13.80 | -3.02 |
合计 | 1,056,965.10 | 92.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220315 | 22进出15 | 360.00 | 36992.01 | 3.22 |
230403 | 23农发03 | 350.00 | 36371.69 | 3.17 |
220407 | 22农发07 | 350.00 | 35370.29 | 3.08 |
112317238 | 23光大银行CD238 | 300.00 | 29802.59 | 2.60 |
112304035 | 23中国银行CD035 | 300.00 | 29546.20 | 2.57 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,919.54 |
本期利润(万元) | -3,170.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 |
期末基金资产净值(万元) | 451,627.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.5065 |