基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.85 1.05 -7.05 -7.48 -16.39 -18.98 2.90
基准收益率②% -0.35 0.47 -4.85 -3.75 -8.46 -14.10 -10.47
① — ② -3.50 0.58 -2.20 -3.73 -7.93 -4.88 13.37
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵劼 2023/06/09 1年4月8天 -12.40 赵劼，女，中国籍，15年证券从业经历，伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月7日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日起，担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张慧 2021/02/19 2023/06/09 2年11月22天 -18.15
董辰 2021/06/15 2022/10/20 1年4月5天 -3.69

华泰柏瑞景气优选混合A华泰柏瑞景气优选混合C基金总份额

华泰柏瑞景气优选混合A华泰柏瑞景气优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)324363425407
户均持有份额(万)2.220.443.160.38
机构持有比例(%)82.410.0087.540.00
个人持有比例(%)17.59100.0012.46100.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 872.00 1.65 -- -1.57
采矿业 5,983.54 11.33 -- 4.45
制造业 25,304.96 47.93 -- 2.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,135.16 2.15 -- -1.80
批发和零售业 41.24 0.08 -- -1.76
交通运输、仓储和邮政业 742.65 1.41 -- -1.79
住宿和餐饮业 41.36 0.08 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 931.68 1.76 -- -2.19
金融业 2,658.19 5.03 -- -0.32
房地产业 1,257.88 2.38 -- -0.10
租赁和商务服务业 100.22 0.19 -- -0.94
科学研究和技术服务业 799.28 1.51 -- -0.01
水利、环境和公共设施管理业 1.21 0.00 -- -0.58
卫生和社会工作 53.46 0.10 -- -1.20
文化、体育和娱乐业 189.90 0.36 -- -1.44
合计 40,112.73 75.96 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 38.80 1,579.55 2.99% 新晋 12.87
002594 比亚迪 5.80 1,451.45 2.75% 新晋 13.55
600188 兖矿能源 55.79 1,268.18 2.40% 新晋 22.03
688012 中微公司 8.80 1,243.09 2.35% 0.01 30.18
300308 中际旭创 8.80 1,213.34 2.30% 新晋 28.16
600011 华能国际 118.00 1,135.16 2.15% 新晋 10.05
688408 中信博 11.83 1,088.97 2.06% 新晋 18.13
601899 紫金矿业 58.80 1,033.12 1.96% 新晋 18.78
600489 中金黄金 68.81 1,018.40 1.93% 新晋 14.16
600919 江苏银行 135.00 1,003.05 1.90% -0.32 20.48
合计 -- 510.43 12,034.31 22.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.42
本期利润(万元) -31.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0409
期末基金资产净值(万元) 644.84
期末基金份额净值(元) 0.8959