近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.35 | 1.14 | -5.26 | 2.42 | -7.11 | -10.49 | -- |
基准收益率②% | -4.72 | -3.61 | -3.28 | 3.74 | -7.84 | -- | -- |
① — ② | -0.63 | 4.75 | -1.98 | -1.32 | 0.73 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董辰 | 2023/06/09 | 10月14天 | 5.52 | 董辰,男,中国籍,10年证券从业经历,上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。自2020年7月29日起,担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起,担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日,担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日至2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张慧 | 2022/01/10 | 2023/06/09 | 1年4月30天 | -12.64 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7520 | 7496 | 7431 | 7409 | |
户均持有份额(万) | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 1.97 | |
机构持有比例(%) | 13.54 | 13.57 | 13.61 | 13.71 | |
个人持有比例(%) | 86.46 | 86.43 | 86.39 | 86.29 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 685.15 | 1.05 | -- | -1.92 |
采矿业 | 20,252.45 | 31.00 | -- | 24.45 |
制造业 | 22,311.77 | 34.16 | -- | -12.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 992.05 | 1.52 | -- | -2.05 |
建筑业 | 624.17 | 0.96 | -- | -0.69 |
批发和零售业 | 441.63 | 0.68 | -- | -1.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,815.05 | 8.90 | -- | 6.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.84 | 0.38 | -- | -4.47 |
金融业 | 252.75 | 0.39 | -- | -4.41 |
房地产业 | 8,434.06 | 12.91 | -- | 10.65 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 202.69 | 0.31 | -- | -0.93 |
水利、环境和公共设施管理业 | 754.59 | 1.16 | -- | 0.59 |
合计 | 61,017.51 | 93.42 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,066.14 | 4.69 | -0.51 |
合计 | 3,066.14 | 4.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 15.30 | 1559.76 | 2.39 |
019678 | 22国债13 | 14.80 | 1506.38 | 2.31 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 14.82 |
本期利润(万元) | -693.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.047 |
期末基金资产净值(万元) | 12,280.97 |
期末基金份额净值(元) | 0.8315 |