基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.49 -8.00 26.02 1.62 27.08 -10.10 -3.15
基准收益率②% -2.11 -0.66 14.95 1.45 16.93 11.94 --
① — ② 5.60 -7.34 11.07 0.17 10.15 -22.04 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵楠 2023/08/22 2年8月21天 50.36 赵楠，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学学士，北京大学工商管理硕士光华MBA。历任安信证券研究中心研究员，光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司，担任权益投资部执行总监、基金经理。2022年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司主动权益投资副总监。自2015年5月14日至2018年9月14日，担任长盛电子信息产业混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月6日起至2022年8月23日，担任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月28日起至2022年8月23日，担任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月28日至2022年6月9日，担任长盛同锦研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞均衡成长混合A华泰柏瑞均衡成长混合C基金总份额

华泰柏瑞均衡成长混合A华泰柏瑞均衡成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)880536673798
户均持有份额(万)3.358.339.188.53
机构持有比例(%)22.476.724.864.41
个人持有比例(%)77.5393.2895.1495.59

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,167.76 85.14 -- 37.50
建筑业 348.79 9.37 -- 7.72
合计 3,516.55 94.51 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 7.82 189.56 5.09% 新晋 24.08
603306 华懋科技 2.45 185.22 4.98% 0.37 5.15
688147 微导纳米 2.89 185.05 4.97% 新晋 22.08
002353 杰瑞股份 1.91 184.89 4.97% 1.71 23.09
688037 芯源微 1.08 181.20 4.87% 新晋 28.10
603929 亚翔集成 1.00 179.90 4.84% 新晋 -2.11
688172 燕东微 4.58 173.61 4.67% 新晋 18.68
688200 华峰测控 0.64 168.93 4.54% 新晋 25.32
603163 圣晖集成 1.61 168.89 4.54% 新晋 -0.28
600522 中天科技 5.56 167.30 4.50% 新晋 47.05
合计 -- 29.54 1,784.55 47.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 210.66
本期利润(万元) 157.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.062
期末基金资产净值(万元) 2,340.24
期末基金份额净值(元) 1.1451