基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -6.28 -3.61 -- -- -3.15 -- --
基准收益率②% 1.30 -4.78 -- -- -- -- --
① — ② -7.58 1.17 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵楠 2023/08/22 8月4天 -8.36 赵楠，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学学士，北京大学工商管理硕士光华MBA。历任安信证券研究中心研究员，光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司，担任权益投资部执行总监、基金经理。2022年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司主动权益投资副总监。自2015年11月6日至2022年8月23日任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2015年12月28日至2022年8月23日任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2019年3月28日至2022年6月9日任长盛同锦研究精选混合型证券投资基金基金经理。2015年5月14日至2018年9月14日任长盛电子信息产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月28日至2022年8月23日任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2022年6月9日任长盛同锦研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月22日任华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞均衡成长混合A华泰柏瑞均衡成长混合C基金总份额

华泰柏瑞均衡成长混合A华泰柏瑞均衡成长混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)1060------
户均持有份额(万)7.92------
机构持有比例(%)3.57------
个人持有比例(%)96.43------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,675.34 17.00 -- 10.46
制造业 3,675.30 23.35 -- -22.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,849.45 18.11 -- 14.54
批发和零售业 556.30 3.53 -- 1.61
交通运输、仓储和邮政业 2,140.90 13.60 -- 11.14
信息传输、软件和信息技术服务业 1,059.60 6.73 -- 1.88
租赁和商务服务业 395.45 2.51 -- 1.52
科学研究和技术服务业 1.11 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 0.31 0.00 -- -0.57
教育 423.16 2.69 -- 1.36
文化、体育和娱乐业 914.67 5.81 -- 3.49
合计 14,691.59 93.34 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001965 招商公路 71.13 803.77 5.11% 新晋 7.91
002832 比音勒芬 26.09 761.57 4.84% 1.26 -2.76
600256 广汇能源 94.17 700.62 4.45% 新晋 -3.89
600398 海澜之家 56.95 512.55 3.26% 新晋 9.05
600023 浙能电力 76.58 510.79 3.25% 新晋 5.63
601899 紫金矿业 30.30 509.65 3.24% 新晋 12.98
600027 华电国际 73.55 505.29 3.21% 新晋 5.44
000975 银泰黄金 26.49 479.20 3.04% 新晋 12.32
600750 江中药业 19.28 476.22 3.03% 新晋 19.09
600566 济川药业 12.47 466.75 2.97% 新晋 13.37
合计 -- 487.01 5,726.41 36.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -882.67
本期利润(万元) -533.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0674
期末基金资产净值(万元) 6,745.19
期末基金份额净值(元) 0.9077