基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -12.43 -5.76 4.42 -- -- -- --
基准收益率②% -12.67 -5.44 5.39 -- -- -- --
① — ② 0.24 -0.32 -0.97 -- -- -- --
业绩比较基准 北证50成份指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡亦清 2025/04/22 1年20天 1.09 胡亦清，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士毕业于美国东北大学应用数学专业。2014年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任风险分析员、高级风险分析师、指数投资部高级研究员、总监助理兼投资经理。自2025年1月23日起，担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞北证50成份指数A华泰柏瑞北证50成份指数C华泰柏瑞北证50成份指数I基金总份额

华泰柏瑞北证50成份指数A华泰柏瑞北证50成份指数C华泰柏瑞北证50成份指数I合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)335316----
户均持有份额(万)2.323.16----
机构持有比例(%)10.096.48----
个人持有比例(%)89.9193.52----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 55.61 0.79 -- -0.54
制造业 5,527.37 78.09 -- 62.93
交通运输、仓储和邮政业 109.16 1.54 -- 1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 791.35 11.18 -- 7.94
科学研究和技术服务业 103.54 1.46 -- 0.95
合计 6,587.03 93.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920185 贝特瑞 16.94 492.45 6.96% -0.03 3.55
920982 锦波生物 2.31 345.93 4.89% -1.98 3.83
920493 并行科技 1.83 260.66 3.68% 0.64 11.26
920522 纳科诺尔 5.50 260.46 3.68% -0.60 13.49
920599 同力股份 13.90 250.21 3.53% -0.25 3.53
920368 连城数控 7.13 241.57 3.41% 新晋 15.61
920047 诺思兰德 9.62 232.72 3.29% 0.38 -0.64
920116 星图测控 2.40 215.84 3.05% 0.46 22.36
920808 曙光数创 3.01 207.97 2.94% 0.18 13.17
920077 吉林碳谷 11.77 197.11 2.78% 0.22 13.18
合计 -- 74.41 2,704.92 38.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.57
本期利润(万元) -94.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1273
期末基金资产净值(万元) 700.29
期末基金份额净值(元) 0.8937