基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.18 8.13 26.60 9.92 60.10 22.69 -19.28
基准收益率②% -2.59 -3.75 6.44 0.31 3.80 -0.17 -5.00
① — ② 2.77 11.88 20.16 9.61 56.30 22.86 -14.28
业绩比较基准 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱建江 2024/07/11 1年10月 108.08 钱建江，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。华中科技大学系统工程专业硕士。曾任国元证券研究中心行业研究员、太平洋证券研究院行业研究员。2021年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2022年6月起任基金经理助理。自2024年7月11日起，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓西 2020/02/18 2024/07/11 4年4月22天 -14.73
方纬 2015/05/20 2020/03/23 4年10月3天 64.30
沈雪峰 2015/05/20 2015/06/19 30天 -0.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14.69 0.02 -- -4.78
制造业 80,642.94 88.95 -- 41.31
批发和零售业 1,077.75 1.19 -- -0.32
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.51 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 6.92 0.01 -- -1.96
合计 81,747.98 90.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301345 涛涛车业 32.83 7,124.11 7.86% 3.27 16.33
300677 英科医疗 117.02 6,866.50 7.57% 1.11 -10.55
603129 春风动力 28.99 6,627.11 7.31% 2.03 4.30
002984 森麒麟 332.43 5,651.31 6.23% 0.72 -5.56
603766 隆鑫通用 366.44 4,946.94 5.46% 0.85 -0.41
603057 紫燕食品 156.63 3,843.70 4.24% 新晋 12.37
000333 美的集团 44.63 3,407.50 3.76% 0.31 5.11
002946 新乳业 181.53 3,263.91 3.60% 0.31 3.03
002444 巨星科技 104.47 3,111.12 3.43% 新晋 18.34
600499 科达制造 194.20 3,085.84 3.40% 新晋 1.55
合计 -- 1,559.17 47,928.04 52.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,698.89
本期利润(万元) 208.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0064
期末基金资产净值(万元) 90,658.45
期末基金份额净值(元) 2.81