基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.13 26.60 9.92 6.39 22.69 -19.28 -39.77
基准收益率②% -3.75 6.44 0.31 1.00 -0.17 -5.00 -13.15
① — ② 11.88 20.16 9.61 5.39 22.86 -14.28 -26.62
业绩比较基准 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱建江 2024/07/11 1年6月21天 88.44 钱建江，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。华中科技大学系统工程专业硕士。曾任国元证券研究中心行业研究员、太平洋证券研究院行业研究员。2021年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2022年6月起任基金经理助理。自2024年7月11日起，担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓西 2020/02/18 2024/07/11 4年4月22天 -14.73
方纬 2015/05/20 2020/03/23 4年10月3天 64.30
沈雪峰 2015/05/20 2015/06/19 30天 -0.20

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,614.66 1.85 -- -3.17
制造业 66,428.16 76.22 -- 28.92
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2.07 0.00 -- -5.26
金融业 1,836.60 2.11 -- -5.28
科学研究和技术服务业 14.91 0.02 -- -1.64
合计 69,899.07 80.20 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300677 英科医疗 144.79 5,632.33 6.46% 新晋 4.80
002984 森麒麟 226.98 4,805.17 5.51% 新晋 -2.21
603129 春风动力 16.52 4,603.79 5.28% 0.68 -10.37
603766 隆鑫通用 249.21 4,014.77 4.61% 0.34 -0.44
301345 涛涛车业 15.91 3,998.50 4.59% -3.77 -16.59
605338 巴比食品 99.33 3,111.02 3.57% 0.51 6.98
000333 美的集团 38.45 3,004.87 3.45% 新晋 -1.14
002475 立讯精密 51.18 2,902.42 3.33% -0.78 -11.31
002946 新乳业 154.79 2,868.26 3.29% 0.28 -1.95
603027 千禾味业 260.95 2,565.09 2.94% 新晋 3.26
合计 -- 1,258.11 37,506.22 43.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,711.16
本期利润(万元) 3,528.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2102
期末基金资产净值(万元) 87,149.38
期末基金份额净值(元) 2.805