近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -11.36 | -12.64 | 1.82 | 2.37 | -39.77 | 8.30 | 83.00 |
基准收益率②% | -1.71 | -1.51 | -5.09 | 3.40 | -13.15 | -4.10 | 39.13 |
① — ② | -9.65 | -11.13 | 6.91 | -1.03 | -26.62 | 12.40 | 43.87 |
业绩比较基准 | 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓西 | 2020/02/18 | 4年1月8天 | -17.75 | 李晓西,中国,研究生、硕士,取得基金从业资格。美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2018年8月20日任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。2020年2月18日至2022年7月8日任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月18日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日至2022年9月1日任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日至2024年2月19日任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,792.42 | 11.31 | -9.57 | 6.41 |
制造业 | 6,225.61 | 39.29 | -2.74 | -8.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 508.04 | 3.21 | -3.19 | 0.49 |
建筑业 | 0.25 | 0.00 | 13.70 | -1.54 |
批发和零售业 | 233.18 | 1.47 | -1.46 | -0.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,126.07 | 7.11 | -4.47 | 1.46 |
金融业 | 1,936.51 | 12.22 | -6.93 | 7.30 |
租赁和商务服务业 | 0.25 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 654.38 | 4.13 | 6.53 | 2.54 |
教育 | 546.89 | 3.45 | 新增 | 2.40 |
合计 | 13,023.91 | 82.19 | -11.57 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.57 | 989.86 | 6.25% | -1.46 | -1.55 |
002294 | 信立泰 | 20.02 | 653.85 | 4.13% | 新晋 | -4.94 |
300759 | 康龙化成 | 22.56 | 653.79 | 4.13% | -0.12 | -4.84 |
603198 | 迎驾贡酒 | 9.26 | 613.85 | 3.87% | -2.75 | 0.56 |
600276 | 恒瑞医药 | 13.12 | 593.42 | 3.75% | -1.21 | 8.79 |
688433 | 华曙高科 | 17.55 | 548.47 | 3.46% | 新晋 | 19.36 |
000526 | 学大教育 | 10.94 | 546.89 | 3.45% | 新晋 | 10.07 |
601881 | 中国银河 | 42.52 | 512.37 | 3.23% | 新晋 | 0.32 |
601288 | 农业银行 | 140.47 | 511.31 | 3.23% | 0.13 | -1.27 |
600509 | 天富能源 | 78.04 | 508.04 | 3.21% | 新晋 | 7.67 |
合计 | -- | 355.05 | 6,131.85 | 38.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,042.79 |
本期利润(万元) | -2,077.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.184 |
期末基金资产净值(万元) | 15,843.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.428 |