单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -11.36 -12.64 1.82 2.37 -39.77 8.30 83.00
基准收益率②% -1.71 -1.51 -5.09 3.40 -13.15 -4.10 39.13
① — ② -9.65 -11.13 6.91 -1.03 -26.62 12.40 43.87
业绩比较基准 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓西 2020/02/18 4年1月8天 -17.75 李晓西,中国,研究生、硕士,取得基金从业资格。美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2018年8月20日任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。2020年2月18日至2022年7月8日任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月18日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日至2022年9月1日任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日至2024年2月19日任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方纬 2015/05/20 2020/03/23 4年10月3天 64.30
沈雪峰 2015/05/20 2015/06/19 30天 -0.20

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,792.42 11.31 -9.57 6.41
制造业 6,225.61 39.29 -2.74 -8.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 508.04 3.21 -3.19 0.49
建筑业 0.25 0.00 13.70 -1.54
批发和零售业 233.18 1.47 -1.46 -0.15
交通运输、仓储和邮政业 0.31 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,126.07 7.11 -4.47 1.46
金融业 1,936.51 12.22 -6.93 7.30
租赁和商务服务业 0.25 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 654.38 4.13 6.53 2.54
教育 546.89 3.45 新增 2.40
合计 13,023.91 82.19 -11.57 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.57 989.86 6.25% -1.46 -1.55
002294 信立泰 20.02 653.85 4.13% 新晋 -4.94
300759 康龙化成 22.56 653.79 4.13% -0.12 -4.84
603198 迎驾贡酒 9.26 613.85 3.87% -2.75 0.56
600276 恒瑞医药 13.12 593.42 3.75% -1.21 8.79
688433 华曙高科 17.55 548.47 3.46% 新晋 19.36
000526 学大教育 10.94 546.89 3.45% 新晋 10.07
601881 中国银河 42.52 512.37 3.23% 新晋 0.32
601288 农业银行 140.47 511.31 3.23% 0.13 -1.27
600509 天富能源 78.04 508.04 3.21% 新晋 7.67
合计 -- 355.05 6,131.85 38.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,042.79
本期利润(万元) -2,077.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.184
期末基金资产净值(万元) 15,843.52
期末基金份额净值(元) 1.428