基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.27 0.11 -4.90 -4.31 -4.94 -1.38 --
基准收益率②% -6.16 -2.45 -4.36 -4.87 -7.01 -- --
① — ② 3.89 2.56 -0.54 0.56 2.07 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%＋人民币活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田汉卿 2022/04/27 2年5月20天 -1.34 田汉卿女士，中国国籍，本科与研究生毕业于清华大学，MBA，毕业于美国加洲伯克利商学院。1994年7月至1996年4月任中信国际合作公司经理。1996年5月至1997年9月任大地桥基础设施投资咨询公司项目经理。1997年10月至2001年6月任柏克德企业亚太公司业务开发经理。2004年10月至2009年3月任美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）基金经理。2009年4月至2012年7月任中国证券监督委员会规划委委员、调研员。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司历任美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）投资经理，2013年8月2日任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理。2013年10月11日任华泰柏瑞基金管理有限公司的副总经理。2014年12月17日至2020年7月13日任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2020年7月13日任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月18日任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2021年11月02日任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月26日任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年11月7日任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年10月20日至2020年7月13日任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月12日任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月2日任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年4月27日任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
徐帅宇 2022/08/05 2年2月12天 -2.04 徐帅宇，美国密歇根大学金融与风险管理专业硕士，2017年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员，基金经理助理。2022年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金，华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年8月5日任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞中证500指数A华泰柏瑞中证500指数C基金总份额

华泰柏瑞中证500指数A华泰柏瑞中证500指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3486369740645353
户均持有份额(万)2.402.322.222.77
机构持有比例(%)1.790.531.371.24
个人持有比例(%)98.2199.4798.6398.76

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 27.72 0.33 -- -1.61
采矿业 439.85 5.25 -- 1.95
制造业 4,578.09 54.61 -- 36.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 326.67 3.90 -- 0.75
建筑业 90.76 1.08 -- -0.99
批发和零售业 170.43 2.03 -- 0.98
交通运输、仓储和邮政业 278.28 3.32 -- 1.84
住宿和餐饮业 36.27 0.43 -- -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 578.86 6.91 -- 3.98
金融业 697.85 8.32 -- 1.03
房地产业 52.24 0.62 -- -0.30
租赁和商务服务业 132.71 1.58 -- 0.68
科学研究和技术服务业 50.80 0.61 -- -0.55
水利、环境和公共设施管理业 123.26 1.47 -- 1.27
教育 13.21 0.16 -- -0.11
卫生和社会工作 56.32 0.67 -- -0.16
文化、体育和娱乐业 101.29 1.21 -- 0.25
合计 7,754.61 92.50 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601233 桐昆股份 7.94 126.72 1.51% 0.22 14.47
600901 江苏金租 21.43 108.21 1.29% 0.09 23.71
601717 郑煤机 6.89 101.97 1.22% 新晋 17.08
603568 伟明环保 4.91 101.05 1.21% 新晋 15.05
600642 申能股份 11.37 100.40 1.20% 新晋 12.27
600066 宇通客车 3.80 98.04 1.17% 0.00 14.37
601156 东航物流 4.70 95.65 1.14% 新晋 3.73
600655 豫园股份 18.11 93.27 1.11% 新晋 16.31
300394 天孚通信 1.00 88.60 1.06% -0.46 25.90
300529 健帆生物 3.14 85.44 1.02% 新晋 21.22
合计 -- 83.29 999.35 11.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -56.58
本期利润(万元) -172.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0206
期末基金资产净值(万元) 7,680.13
期末基金份额净值(元) 0.9172