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| 单位净值： | 1.0812元 | 日增长率%： | -0.85 | 今年以来收益率%： | -0.47(排名:4652/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-06-23 | 资产净值(亿元)： | 4.36(2025-03-30) | 基金经理： | 周思捷 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 61.58 | 0.61 | 58.21 | 0.57 | 17.69 | 0.18 | 27.72 | 0.33 |
| 采矿业 | 549.56 | 5.48 | 446.29 | 4.36 | 519.94 | 5.39 | 439.85 | 5.25 |
| 制造业 | 5,718.39 | 57.05 | 5,513.22 | 53.83 | 5,183.80 | 53.70 | 4,578.09 | 54.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307.21 | 3.07 | 372.65 | 3.64 | 325.96 | 3.38 | 326.67 | 3.90 |
| 建筑业 | 28.17 | 0.28 | 18.82 | 0.18 | 91.48 | 0.95 | 90.76 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 192.48 | 1.92 | 304.57 | 2.97 | 151.21 | 1.57 | 170.43 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.18 | 1.29 | 343.90 | 3.36 | 296.63 | 3.07 | 278.28 | 3.32 |
| 住宿和餐饮业 | 76.12 | 0.76 | 94.40 | 0.92 | 98.32 | 1.02 | 36.27 | 0.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 897.73 | 8.96 | 945.60 | 9.23 | 934.61 | 9.68 | 578.86 | 6.91 |
| 金融业 | 931.00 | 9.29 | 1,020.58 | 9.96 | 937.44 | 9.71 | 697.85 | 8.32 |
| 房地产业 | 69.55 | 0.69 | 85.06 | 0.83 | 39.66 | 0.41 | 52.24 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 158.43 | 1.58 | 133.60 | 1.30 | 112.03 | 1.16 | 132.71 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 162.20 | 1.62 | 82.34 | 0.80 | 85.39 | 0.88 | 50.80 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.29 | 0.37 | 40.88 | 0.40 | 69.06 | 0.72 | 123.26 | 1.47 |
| 教育 | -- | -- | 13.39 | 0.13 | 12.86 | 0.13 | 13.21 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 31.15 | 0.31 | 26.70 | 0.26 | 35.83 | 0.37 | 56.32 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 96.71 | 0.96 | 95.15 | 0.93 | 104.29 | 1.08 | 101.29 | 1.21 |
| 合计 | 9,446.75 | 94.24 | 9,595.36 | 93.67 | 9,016.20 | 93.40 | 7,754.61 | 92.50 |
