近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.71 | -4.93 | 0.01 | 0.23 | -5.38 | 0.41 | -- |
基准收益率②% | -4.97 | -3.49 | -3.58 | 3.93 | -8.08 | -- | -- |
① — ② | 4.26 | -1.44 | 3.59 | -3.70 | 2.70 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王林军 | 2023/06/01 | 10月23天 | -4.45 | 王林军,男,中国籍,6年证券从业经历,清华大学电气工程专业硕士。2017年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。2023年6月起任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月1日起担任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年8月17日任华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金基金经理。 |
陈乐 | 2023/08/17 | 8月7天 | -3.84 | 陈乐,男,中国籍,7年证券从业经历,清华大学集成电路工程领域工程专业硕士。曾任广东省电力设计研究院营配技术部工程师,广发证券研究部分析师,安信证券研究部高级分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年1月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员、基金经理助理。2023年8月17日任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月19日任华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴邦栋 | 2022/09/28 | 2023/10/31 | 1年1月3天 | -1.58 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 439 | 297 | 510 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.41 | 2.47 | 5.69 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 3.45 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 96.55 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 77.43 | 0.57 | -- | -5.98 |
制造业 | 8,651.68 | 63.26 | -- | 17.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 421.33 | 3.08 | -- | -1.77 |
科学研究和技术服务业 | 272.93 | 2.00 | -- | 0.76 |
水利、环境和公共设施管理业 | 122.93 | 0.90 | -- | 0.33 |
文化、体育和娱乐业 | 305.49 | 2.23 | -- | -0.09 |
合计 | 9,851.79 | 72.04 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -33.96 |
本期利润(万元) | -45.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0253 |
期末基金资产净值(万元) | 2,257.31 |
期末基金份额净值(元) | 0.9501 |