近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨鹏 | 2024/07/03 | 4月18天 | 2.00 | 杨鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士毕业于北京大学汇丰商学院。历任申银万国证券研究所宏观分析师、中国人保资产管理有限公司FOF投资经理、太平洋资产管理有限责任公司股票高级投资经理、农银汇理基金管理有限公司资产配置部FOF基金经理。2022年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任资产配置部副总监。2019年8月28日至2022年7月19日任农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年11月5日至2022年7月19日任农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2023年8月15日任华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年5月31日任华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年7月3日任华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 12.57 | 1.21 | -- | -0.70 |
| 房地产业 | 12.79 | 1.23 | -- | 0.46 |
| 合计 | 25.36 | 2.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 1.16 | 12.79 | 1.23% | 新晋 | -3.18 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.50 | 12.57 | 1.21% | 新晋 | 0.86 |
| 合计 | -- | 1.66 | 25.36 | 2.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 50.39 | 4.83 | -- |
| 合计 | 50.39 | 4.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.50 | 50.39 | 4.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7.92 |
| 本期利润(万元) | 36.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0367 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,043.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0367 |