基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 11.07 1.08 3.17 -1.99 -- -- --
基准收益率②% 12.71 1.39 -0.42 -0.78 -- -- --
① — ② -1.64 -0.31 3.59 -1.21 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
窦小曼 2025/08/21 3月14天 3.33 窦小曼，女，中国籍，10年证券从业经历，投资经理，清华大学应用数学博士，6年投资研究经验，历任博时基金宏观策略部研究员、高级研究员、基金经理助理，腾讯金融科技资产配置研究员，任招商证券组合投资部投资经理，负责资产配置、权益策略研究和FOF投资。该投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。2022年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任资产配置部总监助理兼基金经理。自2025年8月21日起，担任华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月21日起，担任华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月21日起，担任华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月27日起，担任华泰柏瑞盈泰稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨鹏 2024/07/03 2025/08/21 1年1月18天 12.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40.02 3.36 -- 1.53
合计 40.02 3.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.04 24.21 2.03% 0.31 --
600519 贵州茅台 0.01 14.44 1.21% 新晋 -0.17
603606 东方电缆 0.20 14.13 1.19% 0.22 -8.58
600161 天坛生物 0.60 11.45 0.96% -0.12 -7.02
合计 -- 0.85 64.23 5.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.46 5.08 0.37
合计 60.46 5.08 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.60 60.46 5.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.16
本期利润(万元) 118.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1173
期末基金资产净值(万元) 1,190.62
期末基金份额净值(元) 1.1769