近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0312元 | 日增长率%： | 0.30 | 今年以来收益率%： | 1.18(排名:127/745) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-02 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2025-03-30) | 基金经理： | 杨鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.74 | 1.84 | -0.29 | 1.18 | -- | -- | -- | 2.81 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | -- | -- | -- | 9.82 |
| 同类平均 ③% | -1.80 | 0.20 | 0.54 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.55 | 0.34 | -1.00 | 2.98 | -- | -- | -- | -7.01 |
| ① — ③ | -0.95 | 1.64 | -0.83 | 1.05 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 565/766 | 74/753 | 528/732 | 127/745 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.17 | -1.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.42 | -0.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.59 | -1.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨鹏 | 2024/07/03 | 9月21天 | 2.81 | 杨鹏，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士毕业于北京大学汇丰商学院。历任申银万国证券研究所宏观分析师、中国人保资产管理有限公司FOF投资经理、太平洋资产管理有限责任公司股票高级投资经理、农银汇理基金管理有限公司资产配置部FOF基金经理。2022年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任资产配置部副总监。2019年8月28日至2022年7月19日任农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年11月5日至2022年7月19日任农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2023年8月15日任华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年5月31日任华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2024年7月3日任华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 21.91 | 2.08 | -- | -- |
| 合计 | 21.91 | 2.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.04 | 18.35 | 1.74% | 新晋 | -- |
| 600161 | 天坛生物 | 0.60 | 12.17 | 1.15% | -0.05 | 0.82 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.20 | 9.74 | 0.92% | 0.41 | 1.77 |
| 合计 | -- | 0.84 | 40.26 | 3.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.50 | 50.74 | 4.81 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含商品基金（包括但不限于商品期货基金和黄金ETF）、香港互认基金、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%；投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例不超过基金资产的10%；本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%；投资于货币市场基金的投资比例合计不得超过基金资产的15%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产（包括股票（含存托凭证）、股票型基金和混合型基金）的比例中枢为75%，投资比例范围为基金资产的65%-80%。其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、最近4个季度定期报告中披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金、货币型基金中基金、债券型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对积极的基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.89 |
| 本期利润(万元) | -20.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,023.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0161 |
