近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.13 | 0.48 | 1.63 | 1.18 | 4.49 | 2.74 | 6.78 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.31 | 0.47 | 0.69 | 0.90 | 2.43 | 2.23 | 4.68 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何子建 | 2019/03/18 | 5年1月 | 23.56 | 何子建先生,中国国籍,多年证券从业经历,工商管理硕士,经济学学士,2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理,历任公司固定收益部副总监。2019年3月18日任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日至2023年9月6日任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月27日任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月5日至2022年1月11日,担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月8日任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月16日任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈东 | 2013/09/02 | 2021/02/03 | 7年5月1天 | 46.48 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 24650 | 27193 | 28899 | 16158 | |
户均持有份额(万) | 6.01 | 9.48 | 11.42 | 6.63 | |
机构持有比例(%) | 51.06 | 63.83 | 66.63 | 66.85 | |
个人持有比例(%) | 48.94 | 36.17 | 33.37 | 33.15 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 191,128.32 | 89.01 | -15.52 |
其中:政策性金融债 | 56,941.96 | 26.52 | -22.16 |
企业债券 | 836.10 | 0.39 | 0.07 |
中期票据 | 65,777.83 | 30.63 | 4.86 |
合计 | 257,742.25 | 120.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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09230412 | 23农发清发12 | 200.00 | 20104.73 | 9.36 |
1920066 | 19上海银行二级 | 160.00 | 16290.69 | 7.59 |
2128047 | 21招商银行永续债 | 130.00 | 13299.21 | 6.19 |
232380034 | 23厦门国际二级资本债02 | 100.00 | 10321.67 | 4.81 |
2128038 | 21农业银行永续债01 | 100.00 | 10275.81 | 4.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 574.83 |
本期利润(万元) | 1,777.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
期末基金资产净值(万元) | 164,106.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.1086 |