基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.72 3.01 -3.83 5.94 4.18 21.06 10.71
基准收益率②% 1.85 2.37 -4.75 4.36 0.47 17.00 6.18
① — ② -0.13 0.64 0.92 1.58 3.71 4.06 4.53
业绩比较基准 中证红利低波动指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接A华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接C华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接I华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接Y基金总份额

华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接A华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接C华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接I华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)26047618065314290782614
户均持有份额(万)1.231.090.640.73
机构持有比例(%)8.7611.4011.852.88
个人持有比例(%)91.2488.6088.1597.12

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 486.68 0.04 -- -0.66
制造业 4,149.05 0.32 -- -1.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 590.80 0.04 -- -0.82
建筑业 743.20 0.06 -- -0.08
交通运输、仓储和邮政业 194.74 0.01 -- -0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 159.44 0.01 -- -0.33
金融业 4,139.19 0.31 -- -0.26
房地产业 183.99 0.01 -- -0.14
文化、体育和娱乐业 1,453.68 0.11 -- 0.05
合计 12,100.77 0.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002233 塔牌集团 159.75 1,496.86 0.11% 新晋 -0.51
600757 长江传媒 147.85 1,305.52 0.10% 新晋 -6.36
600750 江中药业 44.40 1,186.37 0.09% 新晋 -7.60
002469 三维化学 81.99 718.23 0.05% 新晋 -16.46
600502 安徽建工 69.00 388.47 0.03% 新晋 -3.15
601009 南京银行 24.65 280.76 0.02% 0.00 3.76
601229 上海银行 27.45 272.03 0.02% 0.00 -3.85
601825 沪农商行 28.05 255.54 0.02% 0.00 -6.62
601857 中国石油 20.40 248.68 0.02% 0.00 -7.43
600461 洪城环境 25.15 247.98 0.02% 新晋 5.34
合计 -- 628.69 6,400.44 0.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 521.81
本期利润(万元) 10,556.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0303
期末基金资产净值(万元) 641,192.52
期末基金份额净值(元) 1.6705