基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.28 0.70 19.20 -0.78 19.43 -8.70 -15.97
基准收益率②% -2.24 -2.19 23.35 0.62 21.10 12.72 -4.80
① — ② -1.04 2.89 -4.15 -1.40 -1.67 -21.42 -11.17
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*20%+中证新兴产业指数收益率*40%+中债总指数（全价）收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘腾飞 2025/10/20 6月22天 15.05 刘腾飞，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学企业管理专业硕士。曾任华泰保兴基金管理有限公司研究员。2022年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴邦栋 2023/06/09 2025/10/20 2年4月11天 -9.91
张慧 2014/05/06 2023/06/09 9年1月3天 336.71
沈雪峰 2014/05/06 2015/06/19 1年1月13天 153.80

华泰柏瑞创新升级混合A华泰柏瑞创新升级混合C基金总份额

华泰柏瑞创新升级混合A华泰柏瑞创新升级混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)112887142206158568186837
户均持有份额(万)0.110.120.140.13
机构持有比例(%)3.8817.2630.7327.92
个人持有比例(%)96.1282.7469.2772.08

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 23.10 0.07 -- -4.73
制造业 27,372.05 86.78 -- 39.14
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.19 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 3.60 0.01 -- -1.96
合计 27,402.12 86.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.60 2,651.22 8.41% 2.24 6.60
600418 江淮汽车 37.00 1,709.40 5.42% 0.99 7.12
600063 皖维高新 197.00 1,327.78 4.21% 1.38 -7.27
603129 春风动力 5.50 1,257.30 3.99% 0.51 4.30
002202 金风科技 46.00 1,209.80 3.84% 0.97 18.30
601615 明阳智能 66.00 1,120.02 3.55% 新晋 0.60
000400 许继电气 41.20 1,119.40 3.55% 新晋 -7.35
688717 艾罗能源 9.50 1,111.50 3.52% 新晋 -0.38
688778 厦钨新能 15.40 1,107.26 3.51% 0.16 7.20
001285 瑞立科密 21.40 1,078.66 3.42% 新晋 3.26
合计 -- 445.60 13,692.34 43.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 379.18
本期利润(万元) -750.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0647
期末基金资产净值(万元) 28,125.74
期末基金份额净值(元) 2.509