基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.01 -1.20 0.82 -3.25 -0.24 -10.16 -28.81
基准收益率②% 32.30 0.20 -1.24 1.71 12.67 -12.25 -23.04
① — ② -16.29 -1.40 2.06 -4.96 -12.91 2.09 -5.77
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘腾飞 2025/10/20 1月15天 4.23 刘腾飞，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学企业管理专业硕士。曾任华泰保兴基金管理有限公司研究员。2022年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴邦栋 2020/08/20 2025/10/20 5年6月25天 -6.85
张慧 2020/08/20 2020/08/25 2年7月9天 2.96

华泰柏瑞新兴产业混合A华泰柏瑞新兴产业混合C基金总份额

华泰柏瑞新兴产业混合A华泰柏瑞新兴产业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)452486539597
户均持有份额(万)0.240.210.340.33
机构持有比例(%)0.010.0122.6720.93
个人持有比例(%)99.9999.9977.3379.07

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.31 0.00 -- -5.51
制造业 6,329.86 72.93 -- 26.41
交通运输、仓储和邮政业 158.42 1.83 -- -0.68
信息传输、软件和信息技术服务业 250.30 2.88 -- -3.91
科学研究和技术服务业 166.92 1.92 -- 0.22
水利、环境和公共设施管理业 652.24 7.51 -- 6.51
教育 107.45 1.24 -- 0.67
合计 7,665.50 88.31 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688518 联赢激光 16.24 431.26 4.97% 新晋 -7.36
688778 厦钨新能 5.04 422.68 4.87% 新晋 -11.98
301662 宏工科技 2.91 375.54 4.33% 新晋 -9.68
920522 纳科诺尔 5.84 374.50 4.31% 新晋 -10.41
603200 上海洗霸 4.09 371.33 4.28% 新晋 -13.66
300604 长川科技 3.06 304.84 3.51% 新晋 -0.86
601138 工业富联 4.11 271.30 3.13% 新晋 -17.72
300502 新易盛 0.74 270.67 3.12% 新晋 7.50
688353 华盛锂电 5.61 263.87 3.04% 新晋 111.22
301150 中一科技 6.00 248.52 2.86% 新晋 -3.19
合计 -- 53.64 3,334.51 38.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.26
本期利润(万元) 25.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2573
期末基金资产净值(万元) 189.58
期末基金份额净值(元) 1.8278