近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.37 | 0.93 | 0.67 | 3.02 | 4.03 | 7.44 | 10.50 |
基准收益率②% | -3.12 | -1.94 | -2.10 | 2.49 | -10.80 | -1.21 | 13.50 |
① — ② | 2.75 | 2.87 | 2.77 | 0.53 | 14.83 | 8.65 | -3.00 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董辰 | 2020/12/29 | 3年2月28天 | 20.80 | 董辰,男,中国籍,10年证券从业经历,上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。自2020年7月29日起,担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起,担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日,担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日至2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
姬青 | 2022/12/05 | 1年3月21天 | 5.80 | 姬青,女,中国籍,7年证券从业经历,北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证券股份有限公司管理培训生。2017年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2022年9月5日任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2022年12月5日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 12698 | 814 | 291 | 246 | |
户均持有份额(万) | 3.60 | 54.48 | 158.18 | 155.73 | |
机构持有比例(%) | 89.28 | 98.60 | 99.79 | 99.88 | |
个人持有比例(%) | 10.72 | 1.40 | 0.21 | 0.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 205.30 | 0.27 | 0.01 | -3.25 |
采矿业 | 5,665.41 | 7.41 | -0.34 | 2.51 |
制造业 | 4,930.03 | 6.45 | -0.84 | -41.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 820.21 | 1.07 | 0.22 | -1.65 |
建筑业 | 146.56 | 0.19 | 0.04 | -1.35 |
批发和零售业 | 134.83 | 0.18 | -0.05 | -1.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 442.60 | 0.58 | -0.26 | -1.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.00 | 0.10 | -0.07 | -5.55 |
金融业 | 32.94 | 0.04 | 新增 | -4.88 |
房地产业 | 2,252.26 | 2.95 | -0.55 | 0.43 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.06 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.06 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 140.10 | 0.18 | 0.08 | -0.26 |
合计 | 14,849.21 | 19.42 | -1.68 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000975 | 银泰黄金 | 110.80 | 1,662.03 | 2.17% | 0.16 | 14.74 |
600489 | 中金黄金 | 159.88 | 1,592.43 | 2.08% | 0.09 | 13.85 |
600547 | 山东黄金 | 41.39 | 946.68 | 1.24% | -0.52 | 15.92 |
001979 | 招商蛇口 | 96.86 | 923.08 | 1.21% | 0.14 | 2.38 |
600048 | 保利发展 | 92.78 | 918.52 | 1.20% | 0.11 | -3.40 |
000932 | 华菱钢铁 | 128.62 | 662.39 | 0.87% | 0.00 | -8.26 |
601899 | 紫金矿业 | 39.81 | 496.03 | 0.65% | 新晋 | 16.45 |
600938 | 中国海油 | 21.63 | 453.58 | 0.59% | 0.17 | 12.40 |
601985 | 中国核电 | 56.03 | 420.23 | 0.55% | 0.04 | 0.24 |
601600 | 中国铝业 | 72.98 | 411.61 | 0.54% | 新晋 | 16.10 |
合计 | -- | 820.78 | 8,486.58 | 11.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,022.63 | 3.95 | 0.14 |
金融债券 | 24,707.56 | 32.31 | -7.45 |
其中:政策性金融债 | 21,564.96 | 28.20 | 0.02 |
短期融资券 | 2,018.15 | 2.64 | 0.73 |
中期票据 | 48,081.82 | 62.88 | 17.72 |
合计 | 77,830.17 | 101.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220312 | 22进出12 | 70.00 | 7106.69 | 9.29 |
210203 | 21国开03 | 50.00 | 5240.05 | 6.85 |
102282061 | 22物产中大MTN003 | 50.00 | 5032.36 | 6.58 |
200408 | 20农发08 | 40.00 | 4113.70 | 5.38 |
102280837 | 22晋能煤业MTN007 | 40.00 | 4105.80 | 5.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 240.12 |
本期利润(万元) | -261.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 |
期末基金资产净值(万元) | 44,981.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.4142 |