基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.25 0.68 0.75 0.28 7.88 4.28 4.03
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② -5.59 -0.58 1.88 -0.01 -2.47 8.96 14.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董辰 2020/12/29 4年11月5天 32.07 董辰，男，中国籍，12年证券从业经历，上海理工大学金融学硕士，曾任长江证券首席分析师，2016年6月加入华泰柏瑞基金，历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理，投资二部副总监，现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。自2020年7月29日起，担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起至2025年11月26日，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2023年7月17日，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。
姬青 2022/12/05 2年11月29天 15.67 姬青，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证券股份有限公司管理培训生。2017年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2022年9月5日任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2022年12月5日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑青 2020/06/23 2022/12/05 2年5月12天 24.60
杨景涵 2016/12/29 2020/12/29 4年 37.84
罗远航 2017/03/24 2020/07/21 3年3月28天 33.52

华泰柏瑞享利混合A华泰柏瑞享利混合C基金总份额

华泰柏瑞享利混合A华泰柏瑞享利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10692124301369913289
户均持有份额(万)1.742.121.932.39
机构持有比例(%)58.0177.2679.2585.31
个人持有比例(%)41.9922.7420.7514.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 107.55 0.16 -- -1.68
采矿业 1,016.79 1.49 -- -4.02
制造业 3,504.02 5.15 -- -41.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.87 0.00 -- -1.73
建筑业 3.80 0.01 -- -1.47
批发和零售业 0.31 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 146.22 0.21 -- -2.30
信息传输、软件和信息技术服务业 371.73 0.55 -- -6.24
房地产业 982.12 1.44 -- -0.44
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 0.98 0.00 -- -1.00
合计 6,134.87 9.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001979 招商蛇口 46.75 475.45 0.70% 0.01 -0.75
688256 寒武纪 0.28 366.89 0.54% 新晋 -3.21
600048 保利发展 43.05 338.37 0.50% -0.09 -11.97
600938 中国海油 9.78 255.55 0.38% 新晋 5.98
688012 中微公司 0.72 215.42 0.32% 新晋 -7.22
002460 赣锋锂业 3.47 211.25 0.31% 新晋 -13.37
688361 中科飞测 1.76 204.34 0.30% 新晋 6.08
000975 银泰黄金 8.10 184.97 0.27% 新晋 1.31
601012 隆基绿能 9.54 171.72 0.25% 新晋 -14.72
002244 滨江集团 13.41 168.30 0.25% -0.09 -4.34
合计 -- 136.86 2,592.26 3.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,030.08 10.33 -0.34
金融债券 16,444.53 24.17 -7.89
其中：政策性金融债 9,341.01 13.73 -6.46
短期融资券 1,012.95 1.49 -9.14
中期票据 36,799.82 54.09 -1.09
同业存单 9,839.62 14.46 --
合计 71,127.01 104.54 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112504065 25中国银行CD065 100.00 9839.62 14.46
102582009 25晋能煤业MTN004 50.00 5040.34 7.41
200315 20进出15 30.00 3100.60 4.56
102581363 25京汽集MTN001 30.00 3036.69 4.46
250001 25附息国债01 30.00 3023.19 4.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 392.86
本期利润(万元) 624.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.034
期末基金资产净值(万元) 28,818.90
期末基金份额净值(元) 1.5505