基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.20 3.86 -2.82 2.46 17.74 -12.94 -19.36
基准收益率②% 9.68 1.30 -1.21 0.15 12.10 -5.96 -13.00
① — ② 4.52 2.56 -1.61 2.31 5.64 -6.98 -6.36
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中债国债总指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆从珍 2020/07/01 5年5月4天 11.13 陆从珍，女，中国籍，25年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金。2009年5月16日至2010年4月21日，担任安顺证券投资基金的基金经理助理。2009年5月16日至2010年4月21日，担任华安宏利混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年4月21日至2015年6月18日，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2012年8月16日至2015年6月18日，担任华安逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月1日至2015年6月18日，担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月1日起，担任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起至2025年11月13日，担任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方伦煜 2012/04/18 2020/07/03 8年2月15天 141.56
卞亚军 2011/01/21 2012/04/18 1年2月28天 -19.98
秦岭松 2007/05/29 2012/02/02 4年8月4天 -23.96

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,335.95 7.94 -- 2.43
制造业 42,043.58 76.96 -- 30.44
批发和零售业 267.23 0.49 -- -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 2,489.07 4.56 -- -2.23
租赁和商务服务业 540.36 0.99 -- -0.56
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 49,678.02 90.94 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 122.50 5,167.05 9.46% 0.50 -5.90
600760 中航沈飞 68.18 4,897.37 8.96% 2.79 -7.79
000768 中航西飞 144.51 3,882.98 7.11% 1.02 -7.92
002179 中航光电 78.60 3,243.82 5.94% 1.07 -5.29
603977 国泰集团 201.58 2,632.63 4.82% 0.28 -7.56
000738 航发控制 124.86 2,509.69 4.59% 0.41 -0.28
601899 紫金矿业 75.18 2,213.30 4.05% 0.49 2.19
300037 新宙邦 38.56 2,058.33 3.77% 新晋 -3.90
688111 金山办公 6.18 1,957.39 3.58% 新晋 -16.38
000063 中兴通讯 40.90 1,866.68 3.42% 新晋 0.21
合计 -- 901.05 30,429.24 55.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,007.12
本期利润(万元) 7,809.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1687
期末基金资产净值(万元) 54,632.28
期末基金份额净值(元) 1.3969