基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.89 0.44 0.70 -2.12 5.61 -11.27 -18.07
基准收益率②% 23.00 0.41 -1.27 2.22 11.43 -8.87 -17.56
① — ② -6.11 0.03 1.97 -4.34 -5.82 -2.40 -0.51
业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*60%+中债总指数（全价）收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴邦栋 2018/03/14 7年8月22天 112.73 吴邦栋，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员，2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任高级研究员兼基金经理助理。现任投资二部副总监、基金经理。2018年3月14日起，担任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2020年12月29日，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2020年8月25日，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日，担任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月13日至2022年1月11日，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日起至2025年10月20日，担任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月4日至2023年12月1日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月14日起至2023年9月6日，担任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起至2025年11月18日，担任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月28日至2023年10月31日，担任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起至2025年10月20日，担任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张慧 2015/02/06 2023/06/09 8年4月3天 183.90

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 407.04 2.07 -- 0.23
制造业 14,470.26 73.51 -- 26.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.96 0.11 -- -1.62
批发和零售业 458.97 2.33 -- 1.29
交通运输、仓储和邮政业 85.28 0.43 -- -2.08
信息传输、软件和信息技术服务业 1,066.97 5.42 -- -1.37
金融业 148.10 0.75 -- -5.76
租赁和商务服务业 161.67 0.82 -- -0.73
科学研究和技术服务业 423.99 2.15 -- 0.45
水利、环境和公共设施管理业 477.57 2.43 -- 1.43
教育 396.21 2.01 -- 1.44
文化、体育和娱乐业 88.56 0.45 -- -0.84
合计 18,205.58 92.48 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603444 吉比特 0.92 522.56 2.65% 新晋 -8.08
300850 新强联 11.91 517.85 2.63% 1.07 -12.01
002245 蔚蓝锂芯 24.46 489.69 2.49% 新晋 -14.50
301345 涛涛车业 2.28 478.80 2.43% 新晋 -4.45
603588 高能环境 66.70 477.57 2.43% 新晋 -5.36
605305 中际联合 11.47 476.35 2.42% 新晋 -7.07
688550 瑞联新材 9.36 472.11 2.40% 新晋 0.38
603486 科沃斯 4.39 471.93 2.40% 新晋 -9.33
688392 骄成超声 4.87 468.21 2.38% 新晋 -4.34
600660 福耀玻璃 6.35 466.15 2.37% 新晋 -3.78
合计 -- 142.71 4,841.22 24.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,399.21
本期利润(万元) 3,208.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4712
期末基金资产净值(万元) 19,684.95
期末基金份额净值(元) 3.225