近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.90 | 2.38 | -12.82 | -2.72 | -11.27 | -18.07 | 18.00 |
基准收益率②% | -0.54 | -4.01 | -5.23 | -3.33 | -8.87 | -17.56 | 4.18 |
① — ② | 2.44 | 6.39 | -7.59 | 0.61 | -2.40 | -0.51 | 13.82 |
业绩比较基准 | 中证新兴产业指数收益率*60%+中债总指数(全价)收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴邦栋 | 2018/03/14 | 6年1月11天 | 87.75 | 吴邦栋,男,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2020年8月25日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2020年12月29日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月13日至2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2023年9月6日任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日至2023年10月31日任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张慧 | 2015/02/06 | 2023/06/09 | 8年4月3天 | 183.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 249.01 | 1.08 | -- | -5.47 |
制造业 | 15,295.92 | 66.04 | -- | 19.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 537.44 | 2.32 | -- | -1.25 |
批发和零售业 | 1,068.80 | 4.61 | -- | 2.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.41 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 231.06 | 1.00 | -- | -3.85 |
金融业 | 450.49 | 1.95 | -- | -2.85 |
租赁和商务服务业 | 500.92 | 2.16 | -- | 1.17 |
科学研究和技术服务业 | 276.16 | 1.19 | -- | -0.05 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.48 | 0.00 | -- | -0.57 |
文化、体育和娱乐业 | 282.84 | 1.22 | -- | -1.10 |
合计 | 18,893.53 | 81.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600309 | 万华化学 | 5.42 | 448.78 | 1.94% | 新晋 | 11.31 |
603707 | 健友股份 | 39.17 | 439.06 | 1.90% | 新晋 | 11.07 |
300482 | 万孚生物 | 17.82 | 438.37 | 1.89% | 新晋 | 4.99 |
603899 | 晨光股份 | 12.16 | 437.52 | 1.89% | 新晋 | -3.23 |
600031 | 三一重工 | 29.90 | 435.94 | 1.88% | 新晋 | 10.56 |
603439 | 贵州三力 | 27.14 | 435.05 | 1.88% | 新晋 | -8.82 |
603288 | 海天味业 | 10.93 | 430.72 | 1.86% | 新晋 | -5.43 |
600436 | 片仔癀 | 1.87 | 427.33 | 1.85% | 新晋 | -3.94 |
300750 | 宁德时代 | 2.23 | 424.06 | 1.83% | 新晋 | 1.54 |
600522 | 中天科技 | 23.90 | 335.32 | 1.45% | 新晋 | -12.57 |
合计 | -- | 170.54 | 4,252.15 | 18.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -175.58 |
本期利润(万元) | 441.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0433 |
期末基金资产净值(万元) | 23,161.21 |
期末基金份额净值(元) | 2.632 |