基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.80 1.29 21.13 2.44 27.33 13.12 -6.18
基准收益率②% -3.68 -0.20 16.95 1.21 16.79 14.04 -10.79
① — ② 1.88 1.49 4.18 1.23 10.54 -0.92 4.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孔令烨 2022/08/05 2026/06/12 3年10月7天 34.16
和磊 2025/11/18 2026/06/12 6月24天 8.05
盛豪 2018/10/16 2024/09/19 8年11月6天 29.26
田汉卿 2018/10/16 2020/07/13 5年3月20天 59.66

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 22.65 0.05 -- -1.95
采矿业 2,906.33 6.92 -- 2.12
制造业 21,646.91 51.55 -- 3.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,184.91 2.82 -- 0.57
建筑业 842.31 2.01 -- 0.36
批发和零售业 274.08 0.65 -- -0.86
交通运输、仓储和邮政业 775.92 1.85 -- -0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 2,056.15 4.90 -- 0.30
金融业 8,607.31 20.50 -- 13.74
租赁和商务服务业 390.46 0.93 -- -0.68
科学研究和技术服务业 621.52 1.48 -- -0.49
合计 39,328.55 93.66 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.95 1,586.72 3.78% 0.25 -5.54
300308 中际旭创 1.70 968.00 2.31% -0.03 14.58
601899 紫金矿业 28.07 918.45 2.19% 0.12 -18.85
600519 贵州茅台 0.59 851.88 2.03% 0.26 -7.07
603259 药明康德 6.29 617.05 1.47% 新晋 16.94
601138 工业富联 11.91 612.89 1.46% -0.10 9.09
600036 招商银行 15.08 593.06 1.41% -0.02 -2.66
601318 中国平安 10.32 586.13 1.40% -0.80 -10.06
601211 国泰君安 34.96 580.02 1.38% -0.17 15.81
002475 立讯精密 11.77 579.79 1.38% 新晋 -9.06
合计 -- 124.64 7,893.99 18.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 459.89
本期利润(万元) -8.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 7,362.97
期末基金份额净值(元) 1.7176