近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.68 | 0.49 | 0.68 | 0.63 | 2.51 | 0.91 | -- |
基准收益率②% | 0.68 | 0.48 | 0.68 | 0.61 | 2.48 | -- | -- |
① — ② | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,220.53 | 1.94 | -- |
金融债券 | 5,103.07 | 3.07 | -4.01 |
其中:政策性金融债 | 5,103.07 | 3.07 | -4.01 |
短期融资券 | 12,198.77 | 7.34 | -1.47 |
同业存单 | 152,394.89 | 91.76 | -22.72 |
合计 | 172,917.25 | 104.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112312183 | 23北京银行CD183 | 100.00 | 9886.34 | 5.95 |
112320231 | 23广发银行CD231 | 80.00 | 7917.00 | 4.77 |
112306227 | 23交通银行CD227 | 80.00 | 7865.72 | 4.74 |
112304064 | 23中国银行CD064 | 80.00 | 7815.96 | 4.71 |
112373161 | 23成都银行CD239 | 70.00 | 6925.51 | 4.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 437.03 |
本期利润(万元) | 689.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 |
期末基金资产净值(万元) | 166,082.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.0344 |