基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.36 -12.92 -4.62 1.74 -16.64 -19.88 13.22
基准收益率②% -3.35 -5.94 -2.92 7.88 -4.80 -18.05 4.06
① — ② 1.99 -6.98 -1.70 -6.14 -11.84 -1.83 9.16
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*20%+中证新兴产业指数收益率*40%+中债总指数（全价）收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴邦栋 2023/06/09 10月1天 -21.98 吴邦栋，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员，2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任高级研究员兼基金经理助理，2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2020年8月25日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2020年12月29日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月13日至2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2023年9月6日任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日至2023年10月31日任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张慧 2020/08/20 2023/06/09 9年1月3天 -3.13

华泰柏瑞创新升级混合A华泰柏瑞创新升级混合C基金总份额

华泰柏瑞创新升级混合A华泰柏瑞创新升级混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)22374651146841857
户均持有份额(万)0.120.030.051.30
机构持有比例(%)3.9819.5546.4759.61
个人持有比例(%)96.0280.4553.5340.39

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36,605.67 53.18 12.75 5.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 748.08 1.09 -0.01 -1.63
批发和零售业 1,543.02 2.24 1.77 0.62
交通运输、仓储和邮政业 3.88 0.01 0.03 -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,281.51 1.86 -0.34 -3.79
金融业 6,380.79 9.27 -6.70 4.35
房地产业 2,679.08 3.89 0.37 1.37
租赁和商务服务业 541.39 0.79 0.13 -0.06
科学研究和技术服务业 2,552.19 3.71 1.60 2.12
卫生和社会工作 647.25 0.94 1.02 -0.82
合计 52,982.86 76.98 10.80 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 98.30 3,386.50 4.92% 1.82 3.11
601398 工商银行 663.91 3,173.49 4.61% 新晋 -1.20
600276 恒瑞医药 61.56 2,784.27 4.05% -0.55 8.62
603259 药明康德 35.06 2,550.65 3.71% 新晋 -9.57
001979 招商蛇口 234.35 2,233.36 3.24% 新晋 3.91
002422 科伦药业 73.03 2,121.52 3.08% -0.02 8.78
002294 信立泰 59.01 1,927.27 2.80% 新晋 7.60
605266 健之佳 25.92 1,539.37 2.24% -1.71 -1.90
688111 金山办公 4.03 1,275.58 1.85% 新晋 1.40
002009 天奇股份 83.73 1,263.49 1.84% 新晋 -8.13
合计 -- 1,338.90 22,255.50 32.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -41.98
本期利润(万元) -16.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0237
期末基金资产净值(万元) 594.27
期末基金份额净值(元) 2.254