基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.87 -0.93 0.05 -2.90 -9.41 -16.64 -19.88
基准收益率②% 23.35 0.62 -0.25 4.04 12.72 -4.80 -18.05
① — ② -4.48 -1.55 0.30 -6.94 -22.13 -11.84 -1.83
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*20%+中证新兴产业指数收益率*40%+中债总指数（全价）收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘腾飞 2025/10/20 1月15天 1.13 刘腾飞，男，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学企业管理专业硕士。曾任华泰保兴基金管理有限公司研究员。2022年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴邦栋 2023/06/09 2025/10/20 2年4月11天 -11.60
张慧 2020/08/20 2023/06/09 9年1月3天 -3.13

华泰柏瑞创新升级混合A华泰柏瑞创新升级混合C基金总份额

华泰柏瑞创新升级混合A华泰柏瑞创新升级混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)55255912782237
户均持有份额(万)0.160.250.180.12
机构持有比例(%)0.000.050.033.98
个人持有比例(%)100.0099.9599.9796.02

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,623.71 67.57 -- 21.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.64 0.11 -- -1.62
批发和零售业 922.92 2.76 -- 1.72
交通运输、仓储和邮政业 832.84 2.49 -- -0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,312.33 3.92 -- -2.87
金融业 266.46 0.80 -- -5.71
租赁和商务服务业 301.28 0.90 -- -0.65
科学研究和技术服务业 687.45 2.05 -- 0.35
水利、环境和公共设施管理业 1,200.48 3.59 -- 2.59
教育 525.60 1.57 -- 1.00
文化、体育和娱乐业 164.83 0.49 -- -0.80
合计 28,875.54 86.25 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300604 长川科技 13.03 1,298.05 3.88% 新晋 -0.86
601138 工业富联 19.36 1,277.95 3.82% 新晋 -17.72
300502 新易盛 3.08 1,126.57 3.36% 新晋 7.50
688072 拓荆科技 3.35 870.56 2.60% 新晋 -2.59
301345 涛涛车业 4.04 848.40 2.53% 新晋 -6.18
688025 杰普特 5.64 797.96 2.38% 新晋 -7.37
603166 福达股份 39.01 779.42 2.33% 新晋 -6.83
603486 科沃斯 7.22 776.15 2.32% 新晋 -7.48
300926 博俊科技 24.16 755.24 2.26% 新晋 -13.69
600183 生益科技 13.85 748.18 2.23% 新晋 -9.17
合计 -- 132.74 9,278.48 27.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.55
本期利润(万元) 34.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.371
期末基金资产净值(万元) 189.89
期末基金份额净值(元) 2.406