基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.42 -0.47 -- -- -0.70 -- --
基准收益率②% 1.09 -0.87 -- -- -- -- --
① — ② 0.33 0.40 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨鹏 2023/08/15 8月11天 1.08 杨鹏，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士毕业于北京大学汇丰商学院。历任申银万国证券研究所宏观分析师、中国人保资产管理有限公司FOF投资经理、太平洋资产管理有限责任公司股票高级投资经理、农银汇理基金管理有限公司资产配置部FOF基金经理。2022年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任资产配置部副总监。2019年8月28日至2022年7月19日，担任农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2020年11月5日至2022年7月19日，担任农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2023年8月15日任华泰柏瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞祥泰养老一年持有混合A华泰柏瑞祥泰养老一年持有混合Y基金总份额

华泰柏瑞祥泰养老一年持有混合A华泰柏瑞祥泰养老一年持有混合Y合计情况
2023-12------
持有人户数(户)3580------
户均持有份额(万)8.88------
机构持有比例(%)7.41------
个人持有比例(%)92.59------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 838.32 2.62 -- 0.61
合计 838.32 2.62 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600161 天坛生物 8.97 242.35 0.76% 0.11 9.82
03692 翰森制药 17.00 238.57 0.75% 新晋 --
603606 东方电缆 4.70 208.12 0.65% 0.01 -16.66
688428 诺诚健华 19.86 189.06 0.59% 0.04 -18.03
02162 康诺亚-B 4.00 122.93 0.38% 新晋 --
002422 科伦药业 3.62 110.59 0.35% 0.02 3.46
002294 信立泰 3.03 88.20 0.28% -0.04 11.34
01093 石药集团 14.40 80.28 0.25% -0.05 --
02285 泉峰控股 1.00 17.82 0.06% -0.01 --
合计 -- 76.58 1,297.92 4.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,516.80 4.74 -0.04
合计 1,516.80 4.74 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 15.00 1516.80 4.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.85
本期利润(万元) 449.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0142
期末基金资产净值(万元) 32,005.69
期末基金份额净值(元) 1.0071