近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4123元 | 7日年化收益率%： | 1.409 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:472/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-09-21 | 资产净值(亿元)： | 3.67(2024-12-30) | 基金经理： | 郑青 姬青 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.57 | 3.58 | 5.44 | 23.84 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 12.80 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.08 | 0.59 | 0.95 | 11.04 |
| ① — ③ | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -- |
| 同类排名 | 524/903 | 478/899 | 487/894 | 472/899 | 462/878 | 412/780 | 365/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.50 | 1.73 | 1.98 | 1.85 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 1.37 | 1.62 | 1.49 |
| 业绩比较基准 | 当期银行活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑青 | 2016/09/22 | 8年6月21天 | 23.84 | 郑青，女，中国籍，24年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金交易员，2010年加入华泰柏瑞基金，历任债券研究员。2015年1月起任固定收益部副总监。现任固定收益部联席总监、基金经理。自2012年6月29日起，担任华泰柏瑞货币市场证券投资基金的基金经理，自2013年7月16日起至2017年11月22日，担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。自2015年7月14日起，担任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。自2016年9月22日起，担任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年12月14日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起，担任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月16日起至2023年8月21日，担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起至2023年8月17日，代任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日至2024年6月25日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起至2024年12月5日，担任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 姬青 | 2022/09/05 | 2年7月8天 | 4.72 | 姬青，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证券股份有限公司管理培训生。2017年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2022年9月5日任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2022年12月5日任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 98623 | 83508 | 84414 | 79400 | |
| 户均持有份额(万) | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.63 | |
| 机构持有比例(%) | 1.90 | 2.11 | 3.76 | 2.19 | |
| 个人持有比例(%) | 98.10 | 97.89 | 96.24 | 97.81 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 29,582.97 | 1.17 | 0.01 |
| 其中：政策性金融债 | 29,582.97 | 1.17 | 0.01 |
| 短期融资券 | 24,119.40 | 0.96 | 0.77 |
| 中期票据 | 21,361.98 | 0.85 | -- |
| 同业存单 | 1,206,325.22 | 47.87 | 22.06 |
| 合计 | 1,281,389.58 | 50.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112413135 | 24浙商银行CD135 | 500.00 | 49695.08 | 1.97 |
| 112413139 | 24浙商银行CD139 | 500.00 | 49692.50 | 1.97 |
| 112498932 | 24重庆银行CD036 | 500.00 | 49668.71 | 1.97 |
| 112413101 | 24浙商银行CD101 | 400.00 | 39893.80 | 1.58 |
| 112416155 | 24上海银行CD155 | 400.00 | 39885.06 | 1.58 |
| 112403154 | 24农业银行CD154 | 400.00 | 39847.30 | 1.58 |
| 112414255 | 24江苏银行CD255 | 300.00 | 29912.27 | 1.19 |
| 112412063 | 24北京银行CD063 | 300.00 | 29818.29 | 1.18 |
| 112470110 | 24杭州银行CD231 | 300.00 | 29783.19 | 1.18 |
| 112417258 | 24光大银行CD258 | 300.00 | 29646.86 | 1.18 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞天添宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003871)华泰柏瑞天添宝货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于以下金融工具：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.19% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 141.73 |
| 本期利润(万元) | 141.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,711.35 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
