近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.90 | -9.04 | -6.11 | 2.55 | -4.61 | -- | -- |
基准收益率②% | -4.85 | -3.75 | -3.54 | 3.61 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.05 | -5.29 | -2.57 | -1.06 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵劼 | 2023/04/03 | 11月25天 | -20.60 | 赵劼,女,中国籍,15年证券从业经历,伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月7日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日起,担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张慧 | 2022/03/02 | 2023/06/09 | 1年3月7天 | -8.46 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 893 | 1092 | 1700 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.62 | 1.62 | 1.45 | -- | |
机构持有比例(%) | 13.82 | 11.28 | 12.15 | -- | |
个人持有比例(%) | 86.18 | 88.72 | 87.85 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 104.50 | 0.83 | 新增 | -2.69 |
采矿业 | 1,048.24 | 8.36 | 0.65 | 3.46 |
制造业 | 5,365.76 | 42.80 | -0.46 | -5.29 |
建筑业 | 175.06 | 1.40 | 0.32 | -0.14 |
批发和零售业 | 173.36 | 1.38 | -1.37 | -0.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 270.06 | 2.15 | -0.82 | 0.10 |
住宿和餐饮业 | 90.60 | 0.72 | 新增 | -0.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 837.58 | 6.68 | -0.83 | 1.03 |
金融业 | 692.44 | 5.52 | -1.76 | 0.60 |
房地产业 | 416.69 | 3.32 | 新增 | 0.80 |
租赁和商务服务业 | 163.47 | 1.30 | 新增 | 0.45 |
合计 | 9,337.76 | 74.46 | -4.74 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300033 | 同花顺 | 3.00 | 470.61 | 3.75% | 新晋 | 0.59 |
000975 | 银泰黄金 | 21.80 | 327.00 | 2.61% | 新晋 | 15.64 |
002475 | 立讯精密 | 8.80 | 303.16 | 2.42% | 新晋 | 7.08 |
603986 | 兆易创新 | 3.18 | 293.80 | 2.34% | 新晋 | -0.97 |
300624 | 万兴科技 | 3.00 | 283.80 | 2.26% | 新晋 | -9.50 |
600547 | 山东黄金 | 11.80 | 269.87 | 2.15% | -0.61 | 17.31 |
002244 | 滨江集团 | 35.80 | 260.27 | 2.08% | 新晋 | -10.08 |
600612 | 老凤祥 | 3.50 | 241.50 | 1.93% | 新晋 | 12.69 |
601233 | 桐昆股份 | 15.80 | 239.05 | 1.91% | -0.33 | 1.41 |
300394 | 天孚通信 | 2.58 | 236.12 | 1.88% | 新晋 | 26.75 |
合计 | -- | 109.26 | 2,925.18 | 23.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -44.12 |
本期利润(万元) | -53.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0413 |
期末基金资产净值(万元) | 1,017.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.7945 |