基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.65 0.31 -0.65 -7.81 -4.81 -16.71 -4.61
基准收益率②% 14.07 1.46 2.75 -1.24 11.99 -8.46 --
① — ② 7.58 -1.15 -3.40 -6.57 -16.80 -8.25 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵劼 2023/04/03 2年8月1天 -11.17 赵劼，女，中国籍，17年证券从业经历，伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。自2022年9月7日至2024年12月19日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日起，担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起至2025年5月14日，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张慧 2022/03/02 2023/06/09 1年3月7天 -8.46

华泰匠心汇选混合A华泰匠心汇选混合C基金总份额

华泰匠心汇选混合A华泰匠心汇选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)542595659744
户均持有份额(万)1.751.801.731.72
机构持有比例(%)21.0718.6417.5515.62
个人持有比例(%)78.9381.3682.4584.38

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 80.62 0.92 -- -0.92
采矿业 229.18 2.61 -- -2.90
制造业 3,397.52 38.68 -- -7.84
批发和零售业 9.52 0.11 -- -0.93
交通运输、仓储和邮政业 165.92 1.89 -- -0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 390.66 4.45 -- -2.34
金融业 104.12 1.19 -- -5.32
房地产业 68.57 0.78 -- -1.10
科学研究和技术服务业 112.03 1.28 -- -0.42
水利、环境和公共设施管理业 113.13 1.29 -- 0.29
教育 44.77 0.51 -- -0.06
文化、体育和娱乐业 15.86 0.18 -- -1.11
合计 4,731.90 53.89 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 1.00 252.60 2.88% 1.28 -8.47
09988 阿里巴巴-W 1.00 161.60 1.84% 新晋 --
600690 海尔智家 5.80 146.91 1.67% 0.04 5.11
600660 福耀玻璃 2.00 146.82 1.67% 新晋 -4.34
688256 寒武纪 0.10 132.50 1.51% 新晋 -3.21
002487 大金重工 2.80 132.19 1.51% -0.65 9.66
300850 新强联 2.80 121.74 1.39% 新晋 -12.50
09863 零跑汽车 2.00 121.15 1.38% 新晋 --
603588 高能环境 15.80 113.13 1.29% 新晋 -6.87
603259 药明康德 1.00 112.03 1.28% 新晋 -11.95
合计 -- 34.30 1,440.67 16.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 472.98 5.39 0.06
合计 472.98 5.39 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.70 472.98 5.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 90.81
本期利润(万元) 127.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1626
期末基金资产净值(万元) 589.74
期末基金份额净值(元) 0.9169