基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.75 -3.06 21.65 0.31 17.52 -4.81 -16.71
基准收益率②% -2.37 -1.04 14.07 1.46 17.68 11.99 -8.46
① — ② 1.62 -2.02 7.58 -1.15 -0.16 -16.80 -8.25
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵劼 2023/04/03 3年1月8天 -2.43 赵劼，女，中国籍，17年证券从业经历，伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。自2022年9月7日至2024年12月19日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日起，担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起至2025年5月14日，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张慧 2022/03/02 2023/06/09 1年3月7天 -8.46

华泰匠心汇选混合A华泰匠心汇选混合C基金总份额

华泰匠心汇选混合A华泰匠心汇选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)459542595659
户均持有份额(万)1.321.751.801.73
机构持有比例(%)0.0021.0718.6417.55
个人持有比例(%)100.0078.9381.3682.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 49.50 0.73 -- -1.27
采矿业 573.32 8.45 -- 3.65
制造业 2,865.05 42.20 -- -5.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 196.70 2.90 -- 0.65
建筑业 111.85 1.65 -- 0.00
批发和零售业 168.83 2.49 -- 0.98
交通运输、仓储和邮政业 104.84 1.54 -- -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 186.89 2.75 -- -1.85
金融业 250.45 3.69 -- -3.07
教育 57.70 0.85 -- 0.08
合计 4,565.13 67.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01336 新华保险 5.80 237.00 3.49% 新晋 --
601225 陕西煤业 5.80 148.42 2.19% 新晋 -5.62
000600 建投能源 15.80 145.36 2.14% 新晋 10.18
000729 燕京啤酒 10.00 131.00 1.93% 新晋 -9.61
600988 赤峰黄金 2.80 120.82 1.78% 新晋 -6.84
601398 工商银行 15.80 120.71 1.78% 新晋 2.11
09926 康方生物 1.00 114.96 1.69% 新晋 --
688326 经纬恒润 1.00 112.89 1.66% 新晋 -22.56
605599 菜百股份 5.00 112.75 1.66% 新晋 -19.31
600547 山东黄金 2.80 112.70 1.66% 新晋 -12.06
合计 -- 65.80 1,356.61 19.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 476.24 7.02 0.82
合计 476.24 7.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.70 476.24 7.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.05
本期利润(万元) -0.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0002
期末基金资产净值(万元) 465.74
期末基金份额净值(元) 0.8821