单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -4.90 -9.04 -6.11 2.55 -4.61 -- --
基准收益率②% -4.85 -3.75 -3.54 3.61 -- -- --
① — ② -0.05 -5.29 -2.57 -1.06 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵劼 2023/04/03 11月25天 -20.60 赵劼,女,中国籍,15年证券从业经历,伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月7日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日起,担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张慧 2022/03/02 2023/06/09 1年3月7天 -8.46

华泰匠心汇选混合A华泰匠心汇选混合C基金总份额

华泰匠心汇选混合A华泰匠心汇选混合C合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)89310921700--
户均持有份额(万)1.621.621.45--
机构持有比例(%)13.8211.2812.15--
个人持有比例(%)86.1888.7287.85--

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 104.50 0.83 新增 -2.69
采矿业 1,048.24 8.36 0.65 3.46
制造业 5,365.76 42.80 -0.46 -5.29
建筑业 175.06 1.40 0.32 -0.14
批发和零售业 173.36 1.38 -1.37 -0.24
交通运输、仓储和邮政业 270.06 2.15 -0.82 0.10
住宿和餐饮业 90.60 0.72 新增 -0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 837.58 6.68 -0.83 1.03
金融业 692.44 5.52 -1.76 0.60
房地产业 416.69 3.32 新增 0.80
租赁和商务服务业 163.47 1.30 新增 0.45
合计 9,337.76 74.46 -4.74 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300033 同花顺 3.00 470.61 3.75% 新晋 0.59
000975 银泰黄金 21.80 327.00 2.61% 新晋 15.64
002475 立讯精密 8.80 303.16 2.42% 新晋 7.08
603986 兆易创新 3.18 293.80 2.34% 新晋 -0.97
300624 万兴科技 3.00 283.80 2.26% 新晋 -9.50
600547 山东黄金 11.80 269.87 2.15% -0.61 17.31
002244 滨江集团 35.80 260.27 2.08% 新晋 -10.08
600612 老凤祥 3.50 241.50 1.93% 新晋 12.69
601233 桐昆股份 15.80 239.05 1.91% -0.33 1.41
300394 天孚通信 2.58 236.12 1.88% 新晋 26.75
合计 -- 109.26 2,925.18 23.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -44.12
本期利润(万元) -53.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0413
期末基金资产净值(万元) 1,017.62
期末基金份额净值(元) 0.7945